财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
968.26 |
1263.64 |
2361.04 |
947.89 |
577.29 |
| 本期利润(万元) |
375.00 |
754.57 |
3914.97 |
1642.81 |
1489.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.14 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
6.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1608.02 |
0.00 |
-2818.44 |
0.00 |
-5382.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17481.07 |
19932.96 |
21234.09 |
21548.57 |
22825.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.94 |
0.90 |
0.87 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
18.99 |
0.00 |
6.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.42 |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
-18.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
849.72 |
1725.00 |
1191.45 |
1096.63 |
9353.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
16220.46 |
17749.07 |
17119.57 |
21855.46 |
17070.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
13148.57 |
15710.10 |
15110.51 |
19868.81 |
16051.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
3071.89 |
2038.97 |
2009.06 |
1986.64 |
1018.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.75 |
21.72 |
22.60 |
25.32 |
26.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.62 |
3.77 |
4.22 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
17590.48 |
21323.20 |
22891.03 |
24251.94 |
26423.92 |
| 负债合计(万元) |
109.40 |
89.11 |
65.52 |
128.34 |
77.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
17481.07 |
21234.09 |
22825.51 |
24123.60 |
26346.32 |
| 未分配利润(万元) |
-1608.02 |
-2233.70 |
-5328.62 |
-7600.80 |
-9267.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
47.02 |
16.98 |
53.18 |
12.80 |
| 投资收益(万元) |
1110.45 |
2650.88 |
732.11 |
734.44 |
-286.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-593.25 |
1553.93 |
912.01 |
1440.74 |
1563.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
523.49 |
4251.84 |
1661.10 |
2228.36 |
1290.27 |
| 管理人报酬(万元) |
118.82 |
271.74 |
138.85 |
315.49 |
162.66 |
| 托管费(万元) |
19.80 |
45.29 |
23.14 |
52.58 |
27.11 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.75 |
9.77 |
18.31 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
148.49 |
336.87 |
171.81 |
386.38 |
198.58 |
| 利润总额(万元) |
375.00 |
3914.97 |
1489.30 |
1841.98 |
1091.69 |
| 净利润(万元) |
375.00 |
3914.97 |
1489.30 |
1841.98 |
1091.69 |
