我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1831.85 -472.03 -2009.73 -951.84 -792.74
本期利润(万元) 2327.81 1091.69 1065.74 -4785.32 -2211.36
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.03 0.03 -0.11 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.00 0.00 -13.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9267.93 0.00 -11295.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 27880.06 26346.32 27586.09 27807.07 32679.50
期末基金份额净值(元) 0.81 0.74 0.74 0.71 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 4.04 0.00 -14.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.02 0.00 -28.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9353.81 1977.47 575.85 114.43 1518.05
交易性金融资产(万元) 17070.08 25889.64 28261.61 34674.46 47036.05
其中:股票投资(万元) 16051.50 24882.55 26266.11 32523.62 44906.12
其中:债券投资(万元) 1018.59 1007.09 1995.50 2150.84 2129.92
应付管理人报酬(万元) 26.63 28.53 45.16 53.28 56.12
应付托管费(万元) 4.44 4.76 7.53 8.88 9.35
资产总计(万元) 26423.92 27867.13 36734.09 41187.08 48559.59
负债合计(万元) 77.59 60.06 92.48 101.24 74.39
所有者权益合计(万元) 26346.32 27807.07 36641.61 41085.84 48485.19
未分配利润(万元) -9267.93 -11295.60 -6836.40 -8256.34 -4403.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.80 98.04 61.41 25.17 14.43
投资收益(万元) -286.26 -440.55 1995.80 -9573.72 -3556.39
公允价值变动收益(万元) 1563.72 -3833.47 -1042.26 -382.36 -2295.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1290.27 -4175.98 1014.95 -9930.91 -5837.88
管理人报酬(万元) 162.66 506.84 297.48 691.47 366.81
托管费(万元) 27.11 84.47 49.58 115.25 61.13
其它费用(万元) 8.81 17.78 8.83 17.80 9.33
费用合计(万元) 198.58 609.34 356.14 824.52 437.27
利润总额(万元) 1091.69 -4785.32 658.82 -10755.42 -6275.16
净利润(万元) 1091.69 -4785.32 658.82 -10755.42 -6275.16