资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3467.50 88.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 469.38 11.92%
其他资产 1.69 0.04%
资产总值:3938.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.97 454.44 11.63%
拓荆科技 688072 0.47 413.38 10.58%
兆易创新 603986 0.47 383.05 9.80%
香农芯创 300475 1.20 360.00 9.21%
寒武纪 688256 0.22 351.02 8.98%
剑桥科技 603083 0.87 221.74 5.68%
中芯国际 688981 1.37 217.58 5.57%
能科科技 603859 4.20 201.52 5.16%
同花顺 300033 0.70 168.70 4.32%
工业富联 601138 2.20 158.73 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 21.29%
批发和零售业 0.04 9.21%
金融业 0.02 4.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.67 247.90 7.87%
寒武纪 688256 0.22 216.26 6.87%
能科科技 603859 5.70 206.57 6.56%
中微公司 688012 0.67 205.27 6.52%
金桥信息 603918 15.00 203.40 6.46%
兆易创新 603986 0.85 202.38 6.43%
托普云农 301556 2.20 180.18 5.72%
工业富联 601138 3.35 172.39 5.47%
鸥玛软件 301185 8.74 160.38 5.09%
同花顺 300033 0.52 155.22 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 43.40%
制造业 0.13 40.01%
金融业 0.02 4.93%
批发和零售业 0.02 4.79%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.00 101.94 0.70%
神码转债 0.41 40.98 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.94 0.70%
可转债 40.98 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%