财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.74 |
363.68 |
2610.85 |
981.45 |
1367.80 |
| 本期利润(万元) |
1511.10 |
-126.43 |
2713.84 |
1718.89 |
1142.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.04 |
0.34 |
0.23 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.93 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
11.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
712.39 |
0.00 |
449.10 |
0.00 |
-709.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3406.77 |
2817.35 |
4350.04 |
5772.75 |
8270.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.02 |
1.12 |
1.14 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
56.12 |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
6.88 |
| 累计净值增长率(%) |
74.09 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
-7.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.38 |
310.72 |
701.77 |
892.26 |
721.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3467.50 |
4479.40 |
8415.30 |
11349.86 |
10430.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3467.50 |
4479.40 |
8415.30 |
11349.86 |
10430.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
4.85 |
8.81 |
13.25 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.81 |
1.47 |
2.21 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
3938.57 |
4790.13 |
9117.08 |
12242.15 |
11152.11 |
| 负债合计(万元) |
31.57 |
68.94 |
21.35 |
45.13 |
49.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
3906.99 |
4721.19 |
9095.73 |
12197.02 |
11102.19 |
| 未分配利润(万元) |
1656.98 |
481.61 |
-793.44 |
-1973.00 |
-5471.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.65 |
3.21 |
5.15 |
3.07 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
2994.05 |
1584.05 |
-814.34 |
-2214.64 |
-147.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.33 |
-243.19 |
1781.93 |
34.64 |
-47.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3132.03 |
1344.07 |
972.73 |
-2176.92 |
-188.59 |
| 管理人报酬(万元) |
103.77 |
62.95 |
146.60 |
75.46 |
274.46 |
| 托管费(万元) |
17.30 |
10.49 |
24.43 |
12.58 |
45.74 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
9.00 |
18.06 |
9.77 |
19.61 |
| 费用合计(万元) |
136.13 |
84.84 |
194.62 |
100.59 |
348.93 |
| 利润总额(万元) |
2995.90 |
1259.23 |
778.11 |
-2277.51 |
-537.52 |
| 净利润(万元) |
2995.90 |
1259.23 |
778.11 |
-2277.51 |
-537.52 |
