资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2327.58 90.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 240.40 9.36%
其他资产 0.18 0.01%
资产总值:2568.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.37 236.80 9.25%
中微公司 688012 0.72 229.36 8.96%
寒武纪 688256 0.22 221.98 8.67%
香农芯创 300475 1.20 183.89 7.18%
剑桥科技 603083 0.87 178.74 6.98%
兆易创新 603986 0.47 166.33 6.50%
能科科技 603859 4.20 158.38 6.19%
中芯国际 688981 1.37 153.43 5.99%
同花顺 300033 0.70 137.94 5.39%
工业富联 601138 2.20 128.04 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 56.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 21.88%
批发和零售业 0.02 7.18%
金融业 0.01 5.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.97 454.44 11.63%
拓荆科技 688072 0.47 413.38 10.58%
兆易创新 603986 0.47 383.05 9.80%
香农芯创 300475 1.20 360.00 9.21%
寒武纪 688256 0.22 351.02 8.98%
剑桥科技 603083 0.87 221.74 5.68%
中芯国际 688981 1.37 217.58 5.57%
能科科技 603859 4.20 201.52 5.16%
同花顺 300033 0.70 168.70 4.32%
工业富联 601138 2.20 158.73 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 21.29%
批发和零售业 0.04 9.21%
金融业 0.02 4.32%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.00 101.94 0.70%
神码转债 0.41 40.98 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.94 0.70%
可转债 40.98 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%