我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11824.94 94.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 674.15 5.39%
其他资产 2.99 0.02%
资产总值:12502.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 42.25 839.93 6.74%
麒麟信安 688152 12.83 639.05 5.13%
海光信息 688041 6.00 619.68 4.97%
达梦数据 688692 1.79 560.13 4.50%
海量数据 603138 35.88 542.86 4.36%
意华股份 002897 13.17 521.55 4.19%
中国软件 600536 12.10 507.11 4.07%
纳思达 002180 14.99 454.65 3.65%
寒武纪 688256 1.50 433.74 3.48%
南方传媒 601900 28.00 411.04 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 55.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 31.13%
文化、体育和娱乐业 0.04 3.30%
房地产业 0.03 2.31%
批发和零售业 0.02 1.75%
建筑业 0.01 0.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 42.25 605.44 5.45%
天孚通信 300394 6.00 530.75 4.78%
麒麟信安 688152 12.83 496.87 4.48%
意华股份 002897 13.17 496.00 4.47%
海光信息 688041 6.60 464.11 4.18%
新易盛 300502 4.00 422.20 3.80%
南方传媒 601900 28.00 348.04 3.13%
肇民科技 301000 23.80 341.53 3.08%
润达医疗 603108 21.00 317.94 2.86%
东睦股份 600114 20.00 287.80 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 66.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 17.45%
文化、体育和娱乐业 0.06 5.00%
批发和零售业 0.03 2.86%
科学研究和技术服务业 0.02 1.74%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.00 101.94 0.70%
神码转债 0.41 40.98 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.94 0.70%
可转债 40.98 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%