资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4479.40 93.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 310.72 6.49%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:4790.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 402.73 8.53%
剑桥科技 603083 2.00 268.76 5.69%
能科科技 603859 6.00 252.30 5.34%
托普云农 301556 2.43 238.24 5.05%
金桥信息 603918 15.09 236.76 5.01%
拓荆科技 688072 0.71 235.59 4.99%
税友股份 603171 4.20 231.55 4.90%
工业富联 601138 3.70 229.59 4.86%
生益科技 600183 3.20 228.51 4.84%
同花顺 300033 0.70 225.53 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 44.23%
制造业 0.20 42.20%
金融业 0.02 4.78%
批发和零售业 0.02 3.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.42 551.73 8.77%
金桥信息 603918 19.93 365.91 5.81%
中芯国际 688981 2.20 308.37 4.90%
剑桥科技 603083 2.41 308.00 4.89%
工业富联 601138 4.54 299.69 4.76%
中微公司 688012 1.00 298.99 4.75%
能科科技 603859 6.00 288.66 4.59%
托普云农 301556 3.00 285.12 4.53%
同花顺 300033 0.70 260.24 4.13%
拓荆科技 688072 1.00 260.18 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 49.23%
制造业 0.24 37.76%
金融业 0.03 4.13%
批发和零售业 0.01 1.91%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.00 101.94 0.70%
神码转债 0.41 40.98 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.94 0.70%
可转债 40.98 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%