我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.53 |
-207.07 |
-78.99 |
-48.81 |
-71.64 |
| 本期利润(万元) |
170.74 |
-202.00 |
-39.20 |
-52.02 |
-278.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-509.02 |
0.00 |
-327.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1128.82 |
1006.11 |
1192.25 |
1261.89 |
1427.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.66 |
0.77 |
0.79 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.36 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.60 |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
721.83 |
819.19 |
1291.37 |
17.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
10430.27 |
13867.25 |
21484.67 |
19425.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
10430.27 |
13724.33 |
20471.60 |
16557.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
142.93 |
1013.08 |
2868.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.30 |
15.84 |
28.93 |
24.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.64 |
4.82 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
11152.11 |
14687.02 |
22775.97 |
19493.17 |
| 负债合计(万元) |
49.92 |
44.40 |
42.93 |
983.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11102.19 |
14642.62 |
22733.04 |
18509.69 |
| 未分配利润(万元) |
-5471.18 |
-3681.00 |
653.44 |
-3540.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
5.81 |
2.66 |
16.92 |
| 投资收益(万元) |
-2214.64 |
-147.16 |
1273.16 |
-2545.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.64 |
-47.25 |
3119.32 |
-836.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2176.92 |
-188.59 |
4395.14 |
-3364.71 |
| 管理人报酬(万元) |
75.46 |
274.46 |
159.33 |
130.45 |
| 托管费(万元) |
12.58 |
45.74 |
26.55 |
21.74 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.61 |
9.28 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
100.59 |
348.93 |
200.52 |
174.35 |
| 利润总额(万元) |
-2277.51 |
-537.52 |
4194.62 |
-3539.07 |
| 净利润(万元) |
-2277.51 |
-537.52 |
4194.62 |
-3539.07 |
