财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.94 |
64.21 |
35.29 |
250.73 |
96.06 |
| 本期利润(万元) |
-147.07 |
197.85 |
-28.65 |
282.06 |
175.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
0.61 |
-0.09 |
0.36 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
49.41 |
0.00 |
37.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.79 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
351.46 |
500.22 |
332.55 |
371.15 |
520.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.71 |
1.00 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
55.73 |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.68 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.38 |
310.72 |
701.77 |
892.26 |
721.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3467.50 |
4479.40 |
8415.30 |
11349.86 |
10430.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3467.50 |
4479.40 |
8415.30 |
11349.86 |
10430.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
4.85 |
8.81 |
13.25 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.81 |
1.47 |
2.21 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
3938.57 |
4790.13 |
9117.08 |
12242.15 |
11152.11 |
| 负债合计(万元) |
31.57 |
68.94 |
21.35 |
45.13 |
49.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
3906.99 |
4721.19 |
9095.73 |
12197.02 |
11102.19 |
| 未分配利润(万元) |
1656.98 |
481.61 |
-793.44 |
-1973.00 |
-5471.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
3.65 |
3.21 |
5.15 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
669.32 |
2994.05 |
1584.05 |
-814.34 |
-2214.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1071.99 |
134.33 |
-243.19 |
1781.93 |
34.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1741.41 |
3132.03 |
1344.07 |
972.73 |
-2176.92 |
| 管理人报酬(万元) |
22.39 |
103.77 |
62.95 |
146.60 |
75.46 |
| 托管费(万元) |
3.73 |
17.30 |
10.49 |
24.43 |
12.58 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
11.25 |
9.00 |
18.06 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
32.46 |
136.13 |
84.84 |
194.62 |
100.59 |
| 利润总额(万元) |
1708.94 |
2995.90 |
1259.23 |
778.11 |
-2277.51 |
| 净利润(万元) |
1708.94 |
2995.90 |
1259.23 |
778.11 |
-2277.51 |
