我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5385.61 84.95%
债券 336.99 5.32%
银行存款和结算备付金 321.05 5.06%
其他资产 296.09 4.67%
资产总值:6339.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.45 253.46 4.03%
中航光电 002179 4.45 193.75 3.08%
三花智控 002050 6.63 157.99 2.51%
比亚迪 002594 0.47 144.44 2.30%
润本股份 603193 6.02 141.11 2.24%
光威复材 300699 4.21 138.59 2.20%
劲仔食品 003000 9.62 132.76 2.11%
立讯精密 002475 3.05 132.55 2.11%
思维列控 603508 6.05 130.44 2.07%
美的集团 000333 1.66 126.26 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 61.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.11%
金融业 0.02 3.74%
采矿业 0.02 3.08%
建筑业 0.02 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.61%
批发和零售业 0.01 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重工 601989 42.90 211.50 3.61%
紫金矿业 601899 9.36 164.46 2.81%
海光信息 688041 2.12 148.89 2.54%
山东黄金 600547 5.16 141.28 2.41%
思维列控 603508 7.20 135.00 2.31%
中船防务 600685 4.81 134.20 2.29%
新澳股份 603889 16.95 131.19 2.24%
洛阳钼业 603993 15.21 129.28 2.21%
雅克科技 002409 2.04 128.34 2.19%
中闽能源 600163 26.17 126.14 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 51.79%
采矿业 0.07 11.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.39%
金融业 0.02 4.18%
建筑业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.10 214.64 3.41%
22国债28 1.20 122.35 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.99 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%