资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2494.58 87.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 322.60 11.34%
其他资产 27.81 0.98%
资产总值:2844.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 0.65 105.85 3.78%
芯源微 688037 0.22 98.35 3.51%
广立微 301095 0.74 87.36 3.12%
中科飞测 688361 0.19 80.45 2.87%
厦门钨业 600549 0.93 79.24 2.83%
海光信息 688041 0.20 75.54 2.69%
万通发展 600246 3.80 72.20 2.58%
中芯国际 688981 0.45 71.56 2.55%
长芯博创 300548 0.25 69.50 2.48%
横店东磁 002056 2.27 69.19 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 71.81%
金融业 0.01 4.79%
科学研究和技术服务业 0.01 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.05%
房地产业 0.01 2.58%
农、林、牧、渔业 0.00 1.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申通快递 002468 5.57 82.55 3.31%
海南橡胶 601118 11.54 72.59 2.91%
南华期货 603093 3.64 71.13 2.86%
长芯博创 300548 0.45 68.92 2.77%
海光信息 688041 0.29 61.06 2.45%
德业股份 605117 0.46 60.47 2.43%
大中矿业 001203 1.40 55.90 2.24%
建设机械 600984 14.06 55.82 2.24%
宏川智慧 002930 4.02 55.07 2.21%
赤峰黄金 600988 1.26 54.37 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 50.74%
采矿业 0.02 8.90%
金融业 0.02 6.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.93%
农、林、牧、渔业 0.01 4.09%
租赁和商务服务业 0.01 2.24%
批发和零售业 0.01 2.02%
建筑业 0.00 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.22 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.22 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%