我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4855.67 79.90%
债券 335.70 5.52%
银行存款和结算备付金 882.55 14.52%
其他资产 3.05 0.05%
资产总值:6076.97万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重工 601989 42.90 211.50 3.61%
紫金矿业 601899 9.36 164.46 2.81%
海光信息 688041 2.12 148.89 2.54%
山东黄金 600547 5.16 141.28 2.41%
思维列控 603508 7.20 135.00 2.31%
中船防务 600685 4.81 134.20 2.29%
新澳股份 603889 16.95 131.19 2.24%
洛阳钼业 603993 15.21 129.28 2.21%
雅克科技 002409 2.04 128.34 2.19%
中闽能源 600163 26.17 126.14 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 51.79%
采矿业 0.07 11.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.39%
金融业 0.02 4.18%
建筑业 0.01 1.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.23 256.17 5.41%
铜陵有色 000630 33.78 134.11 2.83%
山东黄金 600547 4.60 129.86 2.74%
华图山鼎 300492 1.30 124.28 2.62%
中曼石油 603619 4.42 110.90 2.34%
盛达资源 000603 8.24 106.30 2.24%
株冶集团 600961 8.45 100.56 2.12%
潍柴动力 000338 5.62 93.80 1.98%
神火股份 000933 4.68 93.13 1.97%
华锡有色 600301 6.02 85.85 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 42.07%
采矿业 0.11 23.47%
科学研究和技术服务业 0.02 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.47%
批发和零售业 0.01 2.08%
建筑业 0.01 1.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
金融业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.10 213.82 3.65%
22国债28 1.20 121.88 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 335.70 5.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%