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最新净值:1.012 -0.006(-0.64%)

累计净值:1.012

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴业致远混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈楷月
基金规模:0.26亿元
    兴业致远混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.68 6.52 32.38 18.16 15.69
混合型名次 1261 427 605 576 838
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.45 253.46 4.03%
中航光电 002179 4.45 193.75 3.08%
三花智控 002050 6.63 157.99 2.51%
比亚迪 002594 0.47 144.44 2.30%
润本股份 603193 6.02 141.11 2.24%
光威复材 300699 4.21 138.59 2.20%
劲仔食品 003000 9.62 132.76 2.11%
立讯精密 002475 3.05 132.55 2.11%
思维列控 603508 6.05 130.44 2.07%
美的集团 000333 1.66 126.26 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 61.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.11%
金融业 0.02 3.74%
采矿业 0.02 3.08%
建筑业 0.02 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.61%
批发和零售业 0.01 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.91%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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