资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21301.46 85.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2841.73 11.46%
其他资产 661.21 2.67%
资产总值:24804.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
影石创新 688775 16.36 2268.30 9.17%
北汽蓝谷 600733 426.73 2078.18 8.40%
石头科技 688169 21.58 2049.12 8.28%
理想汽车-W 02015 50.80 2032.97 8.22%
江淮汽车 600418 77.04 1990.03 8.04%
小米集团-W 01810 102.82 1932.58 7.81%
阿里巴巴-W 09988 23.93 1929.83 7.80%
毛戈平 01318 41.82 1883.20 7.61%
泡泡玛特 09992 13.65 1833.42 7.41%
滨江集团 002244 239.92 1823.39 7.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 38.41%
非日常生活消费品 0.62 24.88%
信息技术 0.19 7.81%
日常消费品 0.19 7.61%
房地产业 0.18 7.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 48.89 3254.52 9.82%
石头科技 688169 26.97 3236.05 9.77%
江淮汽车 600418 69.84 3226.76 9.74%
理想汽车-W 02015 53.99 3227.02 9.74%
滨江集团 002244 329.72 3218.07 9.71%
影石创新 688775 17.04 3208.67 9.68%
北汽蓝谷 600733 446.55 3192.83 9.64%
小米集团-W 01810 111.86 3136.96 9.47%
泡泡玛特 09992 22.82 2893.99 8.73%
阿里巴巴-W 09988 14.37 1509.87 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 43.35%
非日常生活消费品 0.80 24.11%
日常消费品 0.33 9.82%
房地产业 0.32 9.71%
信息技术 0.31 9.47%
房地产 0.06 1.68%