我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.56 |
-2.86 |
0.13 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期利润(万元) |
16.69 |
-6.22 |
-1.16 |
0.68 |
-0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.29 |
-0.14 |
0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.86 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.45 |
57.76 |
7.62 |
8.78 |
8.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.88 |
0.94 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
264.27 |
337.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
20623.98 |
23479.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
20623.98 |
23479.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.18 |
29.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
20950.51 |
23936.17 |
| 负债合计(万元) |
49.83 |
219.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
20900.68 |
23716.89 |
| 未分配利润(万元) |
-2749.29 |
1909.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
-1277.59 |
227.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3130.87 |
1947.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4407.03 |
2177.93 |
| 管理人报酬(万元) |
122.15 |
219.54 |
| 托管费(万元) |
20.36 |
36.59 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
151.26 |
267.95 |
| 利润总额(万元) |
-4558.29 |
1909.98 |
| 净利润(万元) |
-4558.29 |
1909.98 |
