资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1001.77 93.46%
债券 30.36 2.83%
银行存款和结算备付金 31.80 2.97%
其他资产 7.98 0.74%
资产总值:1071.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.02 59.06 5.53%
牧原股份 002714 1.28 53.39 5.00%
三元股份 600429 8.51 50.04 4.69%
新澳股份 603889 6.39 49.01 4.59%
锦江酒店 600754 1.66 44.60 4.18%
瑞迈特 301367 0.66 44.48 4.17%
中国中免 601888 0.62 43.64 4.09%
通策医疗 600763 0.97 40.81 3.82%
金龙汽车 600686 2.13 38.23 3.58%
立华股份 300761 1.89 37.27 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 58.59%
农、林、牧、渔业 0.01 12.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.82%
住宿和餐饮业 0.00 4.18%
租赁和商务服务业 0.00 4.09%
卫生和社会工作 0.00 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.08 76.04 4.70%
锦江酒店 600754 2.66 67.22 4.15%
英科医疗 300677 1.65 64.19 3.96%
中国国航 601111 6.48 60.72 3.75%
温氏股份 300498 3.50 59.08 3.65%
瑞迈特 301367 0.69 59.14 3.65%
牧原股份 002714 1.14 57.66 3.56%
会稽山 601579 2.76 55.95 3.45%
立华股份 300761 2.65 54.99 3.40%
百亚股份 003006 2.41 52.63 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 62.65%
农、林、牧、渔业 0.02 10.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.62%
批发和零售业 0.01 5.00%
租赁和商务服务业 0.01 4.49%
住宿和餐饮业 0.01 4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.92%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 1.90%
25国债13 0.10 10.10 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.36 2.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%