资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1026.97 91.35%
债券 50.43 4.49%
银行存款和结算备付金 17.15 1.52%
其他资产 29.72 2.64%
资产总值:1124.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.60 75.38 6.59%
泉阳泉 600189 6.47 57.91 5.06%
瑞迈特 301367 1.08 50.28 4.40%
立华股份 300761 2.38 49.53 4.33%
TCL科技 000100 8.97 42.97 3.76%
致欧科技 301376 1.82 40.53 3.54%
朗姿股份 002612 2.29 38.29 3.35%
裕同科技 002831 1.27 34.66 3.03%
学大教育 000526 0.95 34.03 2.98%
宝钢包装 601968 7.48 33.66 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 69.72%
农、林、牧、渔业 0.01 6.84%
批发和零售业 0.00 3.54%
租赁和商务服务业 0.00 3.05%
教育 0.00 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.02%
金融业 0.00 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.32 51.32 5.39%
泉阳泉 600189 6.20 46.69 4.90%
牧原股份 002714 1.26 44.09 4.63%
中国电影 600977 3.31 42.77 4.49%
致欧科技 301376 2.35 41.64 4.37%
儒意电影 002739 4.18 40.13 4.21%
百亚股份 003006 2.45 35.55 3.73%
TCL科技 000100 5.61 32.65 3.43%
安克创新 300866 0.31 32.40 3.40%
裕同科技 002831 0.90 32.00 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 61.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 10.78%
批发和零售业 0.01 7.31%
农、林、牧、渔业 0.01 6.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.67%
科学研究和技术服务业 0.00 1.29%
租赁和商务服务业 0.00 1.13%
住宿和餐饮业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.87%
卫生和社会工作 0.00 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 4.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%