兴银消费新趋势灵活配置A(004456)_资产配置

兴银消费新趋势灵活配置A004456XINGYIN NEW CONSUMER TRENDS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1085.57	85.03%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	78.09	6.12%
其他资产	112.98	8.85%

资产总值：1276.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三只松鼠	300783	2.82	71.40	5.67%
丸美股份	603983	1.94	55.89	4.44%
福瑞股份	300049	0.90	43.50	3.46%
安井食品	603345	0.39	38.74	3.08%
匠心家居	301061	0.63	36.04	2.86%
石头科技	688169	0.12	33.41	2.65%
安克创新	300866	0.39	32.71	2.60%
百润股份	002568	1.36	31.35	2.49%
立华股份	300761	1.34	30.79	2.45%
浙江自然	605080	1.71	30.03	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	67.87%
批发和零售业	0.01	8.76%
农、林、牧、渔业	0.00	3.74%
租赁和商务服务业	0.00	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丸美股份	603983	1.94	53.41	4.19%
三只松鼠	300783	2.44	53.36	4.18%
福瑞股份	300049	0.96	48.33	3.79%
燕京啤酒	000729	5.36	47.33	3.71%
水羊股份	300740	3.03	44.48	3.49%
极米科技	688696	0.52	40.42	3.17%
英科医疗	300677	1.45	38.87	3.05%
立华股份	300761	1.66	37.58	2.95%
万达电影	002739	2.92	35.30	2.77%
瑞尔特	002790	3.73	33.68	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	70.16%
批发和零售业	0.01	5.96%
农、林、牧、渔业	0.01	5.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.96%
住宿和餐饮业	0.00	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺鑫农业	000860	2.66	47.29	3.61%
福瑞股份	300049	0.95	46.66	3.56%
瑞尔特	002790	3.88	45.98	3.51%
水羊股份	300740	2.21	43.65	3.33%
天味食品	603317	3.23	41.93	3.20%
丸美股份	603983	1.38	40.30	3.08%
开润股份	300577	2.12	38.44	2.94%
温氏股份	300498	1.92	36.48	2.79%
立华股份	300761	1.63	34.30	2.62%
西大门	605155	2.44	34.01	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	71.85%
农、林、牧、渔业	0.01	5.41%
批发和零售业	0.01	4.69%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	4.82	73.07	7.00%
隆平高科	000998	4.60	64.86	6.22%
立华股份	300761	2.91	61.02	5.85%
顺鑫农业	000860	2.49	53.01	5.08%
安井食品	603345	0.43	44.98	4.31%
中炬高新	600872	1.57	44.12	4.23%
温氏股份	300498	2.10	42.13	4.04%
重庆百货	600729	1.40	39.48	3.78%
天味食品	603317	2.84	37.74	3.62%
新华医疗	600587	1.42	36.62	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	62.96%
农、林、牧、渔业	0.02	19.56%
批发和零售业	0.01	6.52%
住宿和餐饮业	0.00	1.92%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.50	50.67	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.67	3.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。