财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.48 |
27.37 |
87.73 |
33.52 |
-53.57 |
| 本期利润(万元) |
151.53 |
94.03 |
94.70 |
6.97 |
10.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.17 |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.84 |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
338.81 |
0.00 |
338.11 |
0.00 |
189.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
864.67 |
1010.05 |
983.79 |
661.60 |
778.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.71 |
1.52 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
24.44 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
64.43 |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
32.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.53 |
16.34 |
80.79 |
88.56 |
7.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1609.89 |
1920.83 |
1564.18 |
1187.82 |
999.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1529.07 |
1828.67 |
1543.98 |
1187.82 |
949.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.82 |
92.16 |
20.20 |
0.00 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
2.69 |
1.72 |
1.36 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.45 |
0.29 |
0.23 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1642.34 |
2008.13 |
1659.62 |
1295.64 |
1059.61 |
| 负债合计(万元) |
22.93 |
70.67 |
23.59 |
19.52 |
16.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1619.41 |
1937.47 |
1636.03 |
1276.12 |
1043.35 |
| 未分配利润(万元) |
765.42 |
844.78 |
583.80 |
313.53 |
250.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.16 |
0.40 |
0.18 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
240.41 |
185.55 |
-43.65 |
-4.13 |
-95.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.48 |
-61.14 |
61.79 |
-79.11 |
-24.73 |
| 其它收入(万元) |
15.29 |
9.57 |
6.70 |
1.46 |
1.73 |
| 收入合计(万元) |
225.46 |
134.14 |
25.24 |
-81.59 |
-118.10 |
| 管理人报酬(万元) |
20.60 |
9.57 |
15.18 |
7.33 |
14.40 |
| 托管费(万元) |
3.43 |
1.60 |
2.53 |
1.22 |
2.40 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
3.24 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
25.86 |
11.98 |
21.93 |
12.17 |
23.69 |
| 利润总额(万元) |
199.60 |
122.15 |
3.31 |
-93.76 |
-141.79 |
| 净利润(万元) |
199.60 |
122.15 |
3.31 |
-93.76 |
-141.79 |
