我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-82.72 |
-14.80 |
-22.39 |
-119.60 |
-12.90 |
| 本期利润(万元) |
34.82 |
-48.22 |
35.13 |
-139.90 |
-52.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
0.05 |
-0.19 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.92 |
0.00 |
173.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
699.38 |
793.23 |
884.00 |
864.77 |
954.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.18 |
1.31 |
1.25 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
25.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.56 |
7.76 |
168.40 |
178.51 |
150.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1187.82 |
999.26 |
842.64 |
747.92 |
813.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1187.82 |
949.00 |
842.64 |
747.92 |
813.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.08 |
1.27 |
1.19 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.18 |
0.21 |
0.20 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1295.64 |
1059.61 |
1037.76 |
937.62 |
1009.63 |
| 负债合计(万元) |
19.52 |
16.26 |
16.72 |
13.33 |
107.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1276.12 |
1043.35 |
1021.04 |
924.29 |
902.35 |
| 未分配利润(万元) |
313.53 |
250.00 |
268.19 |
276.28 |
327.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.57 |
0.33 |
0.50 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-4.13 |
-95.67 |
-82.38 |
-52.79 |
-14.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.11 |
-24.73 |
31.65 |
-16.13 |
53.22 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
1.73 |
1.08 |
2.82 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-81.59 |
-118.10 |
-49.32 |
-65.59 |
39.33 |
| 管理人报酬(万元) |
7.33 |
14.40 |
8.05 |
12.69 |
5.68 |
| 托管费(万元) |
1.22 |
2.40 |
1.34 |
2.12 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
3.24 |
6.82 |
3.40 |
6.82 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
12.17 |
23.69 |
12.78 |
21.63 |
10.03 |
| 利润总额(万元) |
-93.76 |
-141.79 |
-62.10 |
-87.22 |
29.31 |
| 净利润(万元) |
-93.76 |
-141.79 |
-62.10 |
-87.22 |
29.31 |
