兴银大健康(001730)_资产配置

兴银大健康001730XINGYIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR LARGE AND HEALTHY FLEXIBLE ALLOCATION

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1276.64	89.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	111.97	7.81%
其他资产	44.59	3.11%

资产总值：1433.20万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.22	65.96	4.65%
阳光电源	300274	0.56	65.31	4.61%
润达医疗	603108	3.41	63.36	4.47%
心脉医疗	688016	0.27	49.38	3.48%
兴齐眼药	300573	0.22	47.04	3.32%
广州酒家	603043	1.65	46.63	3.29%
一心堂	002727	1.76	46.46	3.28%
广誉远	600771	1.31	46.20	3.26%
华润三九	000999	0.73	44.28	3.12%
九典制药	300705	1.44	38.11	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	65.16%
批发和零售业	0.02	10.80%
科学研究和技术服务业	0.01	5.65%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.23%
金融业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.47%
卫生和社会工作	0.00	0.96%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	0.42	68.72	4.53%
迈瑞医疗	300760	0.22	68.58	4.52%
泰格医药	300347	0.71	67.95	4.47%
华润三九	000999	1.16	66.64	4.39%
日辰股份	603755	1.36	60.38	3.98%
九典制药	300705	1.79	50.75	3.34%
广誉远	600771	1.35	50.09	3.30%
太极集团	600129	1.14	48.89	3.22%
心脉医疗	688016	0.27	47.31	3.12%
天润乳业	600419	2.79	46.76	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	68.27%
批发和零售业	0.01	6.64%
科学研究和技术服务业	0.01	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.15%
卫生和社会工作	0.00	1.19%
房地产业	0.00	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	0.73	76.50	4.99%
迈瑞医疗	300760	0.22	69.51	4.54%
安井食品	603345	0.42	67.99	4.44%
太极集团	600129	2.08	62.52	4.08%
日辰股份	603755	1.36	54.77	3.58%
华润三九	000999	1.16	54.30	3.54%
九典制药	300705	2.18	53.02	3.46%
安琪酵母	600298	1.16	52.46	3.42%
心脉医疗	688016	0.27	51.89	3.39%
天润乳业	600419	3.26	51.12	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	76.99%
科学研究和技术服务业	0.01	7.00%
批发和零售业	0.01	4.63%
房地产业	0.00	2.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	3.84	92.70	6.10%
泰格医药	300347	0.73	66.56	4.38%
安井食品	603345	0.42	65.22	4.29%
九典制药	300705	2.66	54.86	3.61%
迈瑞医疗	300760	0.18	53.82	3.54%
药明康德	603259	0.73	52.33	3.44%
华润三九	000999	1.34	51.47	3.39%
凯莱英	002821	0.35	48.55	3.19%
洽洽食品	002557	1.03	47.45	3.12%
安琪酵母	600298	1.08	44.91	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	72.46%
科学研究和技术服务业	0.01	7.82%
批发和零售业	0.01	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.36%

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
乐普转2	0.06	5.94	0.19%
卫宁转债	0.02	2.19	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.13	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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