我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.39 |
-288.93 |
53.10 |
-321.77 |
-224.65 |
| 本期利润(万元) |
35.76 |
-348.56 |
-146.85 |
-233.00 |
-286.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-183.30 |
0.00 |
-71.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1518.61 |
1531.88 |
1519.89 |
1692.74 |
1646.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.07 |
132.77 |
111.14 |
202.16 |
290.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1396.53 |
1604.19 |
1803.70 |
2321.01 |
4147.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1396.53 |
1604.19 |
1803.70 |
2321.01 |
4147.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
1.97 |
2.48 |
3.68 |
5.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.33 |
0.41 |
0.61 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
1548.82 |
1742.89 |
1976.92 |
2604.08 |
4589.20 |
| 负债合计(万元) |
16.94 |
50.15 |
38.26 |
60.47 |
87.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1531.88 |
1692.74 |
1938.67 |
2543.61 |
4502.10 |
| 未分配利润(万元) |
-183.30 |
-71.09 |
162.80 |
446.95 |
530.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
0.34 |
0.94 |
0.53 |
6.38 |
| 投资收益(万元) |
-254.96 |
-305.16 |
546.95 |
634.30 |
2386.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.63 |
88.76 |
-423.64 |
-320.78 |
15.68 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.26 |
3.39 |
2.84 |
6.40 |
| 收入合计(万元) |
-313.63 |
-215.80 |
127.65 |
316.89 |
2415.18 |
| 管理人报酬(万元) |
24.08 |
11.83 |
41.93 |
25.45 |
92.04 |
| 托管费(万元) |
4.01 |
1.97 |
6.99 |
4.24 |
15.34 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
3.41 |
12.24 |
6.09 |
15.31 |
| 费用合计(万元) |
34.93 |
17.20 |
97.03 |
46.73 |
161.60 |
| 利润总额(万元) |
-348.56 |
-233.00 |
30.62 |
270.16 |
2253.58 |
| 净利润(万元) |
-348.56 |
-233.00 |
30.62 |
270.16 |
2253.58 |
