我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3272.25 77.54%
债券 564.47 13.38%
银行存款和结算备付金 381.62 9.04%
其他资产 1.59 0.04%
资产总值:4219.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4.37 189.92 4.56%
格力电器 000651 3.48 166.83 4.00%
思维列控 603508 7.68 165.58 3.97%
宁德时代 300750 0.55 138.54 3.33%
三一重工 600031 6.57 124.04 2.98%
徐工机械 000425 15.91 123.62 2.97%
分众传媒 002027 17.25 121.96 2.93%
万华化学 600309 1.22 111.41 2.67%
华峰化学 002064 13.20 110.88 2.66%
中芯国际 688981 1.84 110.39 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 63.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.34%
租赁和商务服务业 0.01 2.93%
批发和零售业 0.01 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 1.41 138.86 3.51%
立讯精密 002475 2.95 115.96 2.93%
华康股份 605077 7.54 115.05 2.91%
永艺股份 603600 10.05 104.92 2.65%
三一重工 600031 6.20 102.30 2.59%
赛腾股份 603283 1.32 100.85 2.55%
顺络电子 002138 3.65 100.23 2.53%
徐工机械 000425 13.71 98.03 2.48%
国网信通 600131 5.57 93.97 2.38%
三角防务 300775 2.96 90.58 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 59.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.85%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.26%
住宿和餐饮业 0.01 1.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.00 204.42 4.91%
立讯转债 1.04 121.23 2.91%
家悦转债 0.69 73.31 1.76%
华友转债 0.38 39.78 0.95%
科沃转债 0.22 22.84 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 360.05 8.64%
国家债券 204.42 4.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%