资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 999.52 72.69%
债券 109.98 8.00%
银行存款和结算备付金 183.24 13.33%
其他资产 82.23 5.98%
资产总值:1374.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福瑞医科 300049 1.53 72.08 5.03%
瑞迈特 301367 1.51 70.52 4.92%
荣盛石化 002493 5.08 67.72 4.73%
纽威数控 688697 3.87 55.60 3.88%
华新建材 600801 2.15 51.17 3.57%
立讯精密 002475 0.98 48.44 3.38%
海南橡胶 601118 7.56 48.16 3.36%
云铝股份 000807 1.80 47.16 3.29%
科达利 002850 0.29 45.18 3.15%
TCL科技 000100 9.15 43.83 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 58.59%
采矿业 0.01 3.71%
农、林、牧、渔业 0.00 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣盛石化 002493 8.33 89.55 4.39%
立讯精密 002475 1.26 88.70 4.35%
福瑞医科 300049 2.22 86.31 4.23%
恒力石化 600346 4.85 85.89 4.21%
科达制造 600499 5.01 69.14 3.39%
云铝股份 000807 2.91 64.43 3.16%
中国东航 600115 16.57 63.13 3.09%
瑞迈特 301367 1.54 59.61 2.92%
宇瞳光学 300790 2.16 56.35 2.76%
京东方A 000725 5.84 50.69 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 66.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.95%
农、林、牧、渔业 0.00 1.10%
采矿业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.68 84.67 5.91%
温氏转债 0.23 25.31 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.98 7.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%