财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.69 |
37.60 |
145.97 |
74.33 |
45.18 |
| 本期利润(万元) |
-47.18 |
17.57 |
190.03 |
158.29 |
6.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.05 |
0.26 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.35 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101.76 |
0.00 |
200.60 |
0.00 |
135.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414.84 |
571.27 |
620.08 |
654.97 |
959.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.52 |
1.48 |
1.42 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.36 |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
32.50 |
0.00 |
47.82 |
0.00 |
16.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.50 |
46.52 |
283.52 |
7.82 |
301.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1939.45 |
2687.19 |
2644.87 |
2799.53 |
3478.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1622.70 |
2212.88 |
2316.30 |
2483.78 |
2948.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
316.75 |
474.31 |
328.57 |
315.74 |
529.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.12 |
2.78 |
2.88 |
3.53 |
4.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.46 |
0.48 |
0.59 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
2066.21 |
2791.21 |
2964.25 |
3414.53 |
4172.37 |
| 负债合计(万元) |
25.02 |
8.22 |
8.15 |
19.41 |
216.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2041.19 |
2782.98 |
2956.10 |
3395.13 |
3956.20 |
| 未分配利润(万元) |
568.03 |
975.02 |
499.83 |
536.06 |
159.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
3.11 |
2.70 |
9.09 |
5.03 |
| 投资收益(万元) |
288.44 |
599.82 |
156.09 |
117.56 |
-273.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-476.22 |
174.75 |
-95.14 |
209.11 |
71.90 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.26 |
0.04 |
0.82 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
-187.24 |
777.93 |
63.69 |
336.58 |
-196.12 |
| 管理人报酬(万元) |
15.92 |
35.87 |
18.78 |
48.60 |
26.48 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
5.98 |
3.13 |
8.10 |
4.41 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.24 |
0.10 |
5.01 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
20.93 |
49.36 |
26.41 |
75.27 |
43.53 |
| 利润总额(万元) |
-208.17 |
728.57 |
37.29 |
261.31 |
-239.65 |
| 净利润(万元) |
-208.17 |
728.57 |
37.29 |
261.31 |
-239.65 |
