我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.03 |
-145.08 |
-98.54 |
-380.18 |
-173.21 |
| 本期利润(万元) |
141.87 |
-114.63 |
-67.68 |
-343.39 |
-415.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.11 |
0.00 |
157.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1723.83 |
1616.03 |
2038.36 |
2275.48 |
2568.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.11 |
253.45 |
961.20 |
413.96 |
28.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
3478.37 |
3839.33 |
5252.06 |
2515.09 |
3854.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
2948.80 |
3157.25 |
4346.39 |
2515.09 |
3277.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
529.57 |
682.08 |
905.67 |
0.00 |
576.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
5.10 |
4.73 |
4.21 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.85 |
0.79 |
0.70 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
4172.37 |
5088.48 |
6595.43 |
3248.11 |
4183.38 |
| 负债合计(万元) |
216.17 |
120.70 |
654.48 |
31.52 |
42.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
3956.20 |
4967.78 |
5940.95 |
3216.59 |
4141.18 |
| 未分配利润(万元) |
159.72 |
433.44 |
1382.94 |
383.88 |
1061.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
7.89 |
3.06 |
5.33 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
-273.74 |
-732.55 |
-97.91 |
-397.54 |
-121.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.90 |
217.41 |
579.80 |
-727.89 |
-431.63 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
6.01 |
0.53 |
0.75 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-196.12 |
-501.23 |
485.48 |
-1119.36 |
-550.45 |
| 管理人报酬(万元) |
26.48 |
60.81 |
25.65 |
58.71 |
31.27 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
10.13 |
4.28 |
9.79 |
5.21 |
| 其它费用(万元) |
4.89 |
10.12 |
5.00 |
10.60 |
5.27 |
| 费用合计(万元) |
43.53 |
97.16 |
40.31 |
91.66 |
48.50 |
| 利润总额(万元) |
-239.65 |
-598.39 |
445.17 |
-1211.01 |
-598.95 |
| 净利润(万元) |
-239.65 |
-598.39 |
445.17 |
-1211.01 |
-598.95 |
