资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16310.78 81.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2394.56 12.02%
其他资产 1221.43 6.13%
资产总值:19926.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.05 1225.18 6.39%
新和成 002001 29.46 1017.84 5.31%
亨通光电 600487 13.46 708.80 3.70%
三环集团 300408 12.56 663.80 3.46%
国邦医药 605507 19.04 494.85 2.58%
博源化工 000683 57.11 480.30 2.50%
新疆天业 600075 65.53 477.06 2.49%
福元医药 601089 20.63 475.73 2.48%
中炬高新 600872 24.75 471.74 2.46%
华峰化学 002064 45.63 468.16 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 77.70%
农、林、牧、渔业 0.07 3.57%
科学研究和技术服务业 0.03 1.63%
批发和零售业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
采矿业 0.01 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.74 639.03 6.07%
九丰能源 605090 7.66 330.15 3.13%
国邦医药 605507 12.89 319.67 3.03%
新疆天业 600075 58.58 289.97 2.75%
赛轮轮胎 601058 16.91 273.60 2.60%
亨通光电 600487 10.93 270.30 2.57%
宏发股份 600885 8.58 260.83 2.48%
松原安全 300893 11.00 259.99 2.47%
泰格医药 300347 4.57 259.12 2.46%
牧原股份 002714 5.07 256.44 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 74.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.58%
农、林、牧、渔业 0.03 3.19%
科学研究和技术服务业 0.03 2.46%
建筑业 0.01 1.38%
采矿业 0.01 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
金融业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.74 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.74 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%