资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14753.13 77.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4161.07 21.98%
其他资产 17.40 0.09%
资产总值:18931.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.23 1231.40 6.79%
宏发股份 600885 22.86 766.50 4.22%
新集能源 601918 64.17 724.48 3.99%
新和成 002001 25.95 673.40 3.71%
中孚实业 600595 109.57 651.94 3.59%
利安隆 300596 15.82 622.20 3.43%
浙江鼎力 603338 10.72 572.02 3.15%
华峰化学 002064 57.88 558.54 3.08%
传音控股 688036 10.31 554.66 3.06%
华峰铝业 601702 32.77 487.62 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 69.61%
采矿业 0.11 6.04%
农、林、牧、渔业 0.04 2.41%
批发和零售业 0.03 1.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.76%
金融业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.03 1190.82 7.81%
新和成 002001 36.08 1025.39 6.73%
三环集团 300408 5.01 836.17 5.49%
宏发股份 600885 21.52 742.22 4.87%
立讯精密 002475 10.42 733.57 4.81%
裕同科技 002831 19.18 682.13 4.47%
德业股份 605117 5.77 613.08 4.02%
桐昆股份 601233 28.00 606.20 3.98%
新集能源 601918 57.25 491.78 3.23%
福斯特 603806 24.51 411.52 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 77.99%
采矿业 0.11 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.17%
金融业 0.03 2.15%
农、林、牧、渔业 0.02 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.74 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.74 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%