资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13956.00 90.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1427.27 9.24%
其他资产 55.77 0.36%
资产总值:15439.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.03 1190.82 7.81%
新和成 002001 36.08 1025.39 6.73%
三环集团 300408 5.01 836.17 5.49%
宏发股份 600885 21.52 742.22 4.87%
立讯精密 002475 10.42 733.57 4.81%
裕同科技 002831 19.18 682.13 4.47%
德业股份 605117 5.77 613.08 4.02%
桐昆股份 601233 28.00 606.20 3.98%
新集能源 601918 57.25 491.78 3.23%
福斯特 603806 24.51 411.52 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 77.99%
采矿业 0.11 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.17%
金融业 0.03 2.15%
农、林、牧、渔业 0.02 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.05 1225.18 6.39%
新和成 002001 29.46 1017.84 5.31%
亨通光电 600487 13.46 708.80 3.70%
三环集团 300408 12.56 663.80 3.46%
国邦医药 605507 19.04 494.85 2.58%
博源化工 000683 57.11 480.30 2.50%
新疆天业 600075 65.53 477.06 2.49%
福元医药 601089 20.63 475.73 2.48%
中炬高新 600872 24.75 471.74 2.46%
华峰化学 002064 45.63 468.16 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 77.70%
农、林、牧、渔业 0.07 3.57%
科学研究和技术服务业 0.03 1.63%
批发和零售业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
采矿业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.74 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.74 0.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%