我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.65 |
-347.78 |
-341.56 |
-482.74 |
-19.43 |
| 本期利润(万元) |
440.44 |
-487.53 |
-403.56 |
-95.26 |
-465.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2252.00 |
0.00 |
-1867.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3431.11 |
3118.78 |
3290.51 |
3758.81 |
4032.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.58 |
0.60 |
0.67 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.08 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.93 |
0.00 |
-33.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.12 |
154.30 |
1837.14 |
1317.56 |
77.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
5200.54 |
6623.05 |
6376.48 |
6619.56 |
10097.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
4895.85 |
6271.22 |
6376.48 |
6619.56 |
9653.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
304.68 |
351.83 |
0.00 |
0.00 |
443.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
6.82 |
10.55 |
10.13 |
12.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.14 |
1.41 |
1.35 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
5578.33 |
6880.56 |
8273.95 |
7995.18 |
10684.42 |
| 负债合计(万元) |
40.37 |
178.05 |
39.62 |
41.59 |
524.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5537.96 |
6702.51 |
8234.33 |
7953.59 |
10159.97 |
| 未分配利润(万元) |
-4079.35 |
-3403.47 |
-2495.03 |
-3650.68 |
-1169.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
5.97 |
3.01 |
2.87 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
-572.31 |
-732.98 |
421.05 |
-3722.71 |
-2955.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.32 |
727.86 |
607.63 |
-753.94 |
791.89 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
4.71 |
3.96 |
1.54 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-819.15 |
5.57 |
1035.65 |
-4472.25 |
-2161.08 |
| 管理人报酬(万元) |
35.37 |
105.88 |
60.37 |
143.20 |
76.29 |
| 托管费(万元) |
5.89 |
15.38 |
8.05 |
19.09 |
10.17 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.47 |
6.69 |
18.18 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
54.35 |
151.76 |
84.10 |
200.62 |
106.04 |
| 利润总额(万元) |
-873.51 |
-146.19 |
951.55 |
-4672.87 |
-2267.12 |
| 净利润(万元) |
-873.51 |
-146.19 |
951.55 |
-4672.87 |
-2267.12 |
