财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.76 |
156.10 |
1399.84 |
444.08 |
544.61 |
| 本期利润(万元) |
210.46 |
317.17 |
1551.66 |
785.08 |
487.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.10 |
0.34 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
0.00 |
41.43 |
0.00 |
13.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
323.68 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
-1099.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4182.45 |
2925.63 |
3815.32 |
4075.26 |
3588.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.01 |
0.94 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
7.73 |
0.00 |
51.43 |
0.00 |
15.20 |
| 累计净值增长率(%) |
8.39 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
-23.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1335.05 |
4074.59 |
872.73 |
290.96 |
352.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
13956.00 |
9213.51 |
5486.05 |
5414.69 |
5200.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
13956.00 |
9213.51 |
5486.05 |
5364.05 |
4895.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.63 |
304.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.00 |
6.90 |
5.99 |
5.89 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
1.15 |
1.00 |
0.98 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
15439.05 |
13307.28 |
6390.65 |
5787.34 |
5578.33 |
| 负债合计(万元) |
195.72 |
2771.63 |
207.61 |
32.91 |
40.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
15243.33 |
10535.65 |
6183.05 |
5754.43 |
5537.96 |
| 未分配利润(万元) |
878.47 |
-116.49 |
-1977.70 |
-2989.30 |
-4079.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
2.93 |
1.70 |
2.95 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
926.86 |
2499.49 |
1004.36 |
-136.01 |
-572.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-300.42 |
263.98 |
-96.82 |
116.71 |
-248.32 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
0.97 |
0.63 |
0.40 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
633.93 |
2767.36 |
909.87 |
-15.95 |
-819.15 |
| 管理人报酬(万元) |
107.46 |
76.92 |
36.66 |
69.08 |
35.37 |
| 托管费(万元) |
17.91 |
12.82 |
6.11 |
11.51 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
12.92 |
6.42 |
12.92 |
6.64 |
| 费用合计(万元) |
169.21 |
116.03 |
55.73 |
106.08 |
54.35 |
| 利润总额(万元) |
464.73 |
2651.34 |
854.14 |
-122.03 |
-873.51 |
| 净利润(万元) |
464.73 |
2651.34 |
854.14 |
-122.03 |
-873.51 |
