资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5150.81 93.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 362.49 6.57%
其他资产 0.41 0.01%
资产总值:5513.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 9.43 496.58 9.05%
东山精密 002384 3.41 352.25 6.42%
立讯精密 002475 7.12 350.73 6.39%
中天科技 600522 9.33 280.74 5.12%
贵州茅台 600519 0.18 261.00 4.76%
晶丰明源 688368 1.92 240.09 4.38%
瑞丰新材 300910 4.90 237.85 4.33%
沪电股份 002463 2.91 221.07 4.03%
乐鑫科技 688018 1.50 220.81 4.02%
茂莱光学 688502 0.71 213.25 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 76.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 12.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.32%
建筑业 0.01 2.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 7.85 445.17 7.54%
长川科技 300604 3.40 344.45 5.84%
中际旭创 300308 0.47 286.70 4.86%
茂莱光学 688502 0.71 284.04 4.81%
寒武纪 688256 0.20 276.13 4.68%
有友食品 603697 20.18 247.21 4.19%
瑞丰新材 300910 4.35 245.99 4.17%
用友网络 600588 18.45 244.65 4.14%
深信服 300454 2.10 241.84 4.10%
沪电股份 002463 3.22 235.29 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 66.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 25.82%
建筑业 0.01 2.29%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.32 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%