我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-185.17 |
-147.35 |
-126.04 |
-310.06 |
-178.76 |
| 本期利润(万元) |
218.25 |
-81.20 |
-32.86 |
-292.93 |
-190.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
-14.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-819.19 |
0.00 |
-369.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3138.19 |
2972.80 |
1648.86 |
1692.03 |
1821.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.78 |
0.81 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.18 |
125.16 |
164.93 |
134.25 |
376.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3707.61 |
4007.58 |
4882.99 |
5618.56 |
6335.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
3677.29 |
4007.58 |
4882.99 |
5618.56 |
6335.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
4.39 |
6.60 |
8.02 |
7.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.73 |
0.88 |
1.07 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
5372.80 |
4299.55 |
5422.72 |
6120.63 |
6718.35 |
| 负债合计(万元) |
10.08 |
17.71 |
15.94 |
22.65 |
23.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5362.73 |
4281.83 |
5406.78 |
6097.98 |
6694.49 |
| 未分配利润(万元) |
-1536.86 |
-988.10 |
-431.17 |
-343.70 |
323.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
3.00 |
1.65 |
3.81 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-334.90 |
-683.22 |
-111.12 |
-1240.68 |
-1643.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.26 |
53.11 |
64.07 |
-498.88 |
519.20 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.48 |
0.33 |
4.18 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
-166.56 |
-626.64 |
-45.08 |
-1731.57 |
-1120.97 |
| 管理人报酬(万元) |
23.97 |
72.71 |
43.72 |
99.11 |
48.36 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
10.49 |
5.83 |
13.21 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
4.76 |
13.45 |
6.68 |
13.67 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
38.71 |
112.43 |
64.99 |
147.06 |
72.19 |
| 利润总额(万元) |
-205.27 |
-739.07 |
-110.07 |
-1878.63 |
-1193.16 |
| 净利润(万元) |
-205.27 |
-739.07 |
-110.07 |
-1878.63 |
-1193.16 |
