资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3645.64 30.11%
债券 6394.77 52.82%
银行存款和结算备付金 2062.42 17.04%
其他资产 3.83 0.03%
资产总值:12106.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.09 317.31 2.75%
新集能源 601918 20.77 234.49 2.03%
海油工程 600583 29.24 193.57 1.68%
宏发股份 600885 5.73 192.13 1.67%
新和成 002001 7.25 188.14 1.63%
华峰铝业 601702 11.73 174.54 1.51%
中孚实业 600595 24.99 148.69 1.29%
华峰化学 002064 15.24 147.07 1.27%
浙江鼎力 603338 2.70 144.07 1.25%
利安隆 300596 3.57 140.41 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 26.22%
采矿业 0.04 3.71%
农、林、牧、渔业 0.01 0.67%
批发和零售业 0.01 0.50%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.03 404.80 3.26%
新和成 002001 13.63 387.36 3.12%
中策橡胶 603049 4.87 218.22 1.76%
三环集团 300408 1.24 206.96 1.67%
德业股份 605117 1.83 193.88 1.56%
立讯精密 002475 2.33 164.03 1.32%
宏发股份 600885 4.68 161.41 1.30%
桐昆股份 601233 7.07 153.07 1.23%
裕同科技 002831 4.18 148.73 1.20%
福斯特 603806 8.15 136.84 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 29.93%
采矿业 0.03 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.19%
农、林、牧、渔业 0.01 0.44%
金融业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 19.10 1930.46 16.73%
26国债09 18.10 1817.45 15.75%
24国债24 16.20 1633.48 14.16%
25国债05 9.90 1001.84 8.68%
16国债08 0.09 11.54 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6394.77 55.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%