资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4598.27 31.40%
债券 9210.35 62.90%
银行存款和结算备付金 762.78 5.21%
其他资产 71.79 0.49%
资产总值:14643.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 353.50 2.45%
新和成 002001 9.96 344.12 2.38%
宏桥控股 002379 8.95 242.37 1.68%
博源化工 000683 28.09 236.24 1.64%
藏格矿业 000408 2.45 194.21 1.35%
温氏股份 300498 9.69 161.05 1.12%
三环集团 300408 3.03 160.14 1.11%
亨通光电 600487 2.96 155.87 1.08%
梅花生物 600873 13.14 150.45 1.04%
华峰化学 002064 13.98 143.43 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 27.52%
农、林、牧、渔业 0.03 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.40%
采矿业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴发集团 600141 7.68 265.57 1.60%
泰格医药 300347 4.27 242.11 1.46%
宁德时代 300750 0.65 238.72 1.43%
南微医学 688029 2.80 227.98 1.37%
博源化工 000683 27.69 206.01 1.24%
藏格矿业 000408 2.38 200.87 1.21%
兴业证券 601377 27.19 201.75 1.21%
立华股份 300761 8.98 186.34 1.12%
安琪酵母 600298 4.18 182.83 1.10%
九丰能源 605090 4.19 180.59 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 27.13%
农、林、牧、渔业 0.04 2.16%
科学研究和技术服务业 0.02 1.46%
金融业 0.02 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
采矿业 0.01 0.41%
批发和零售业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 27.50 2776.15 19.23%
25国债08 19.90 2016.42 13.97%
25国债06 19.10 1918.29 13.29%
24国债24 14.90 1493.44 10.35%
25国债05 9.90 994.94 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9210.35 63.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%