兴银兴慧一年持有混合A(013676)_资产配置

兴银兴慧一年持有混合A013676XINGYIN XINGHUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17732.27	47.15%
债券	17942.16	47.71%
银行存款和结算备付金	1622.41	4.31%
其他资产	312.99	0.83%

资产总值：37609.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	6.58	1271.98	2.86%
三只松鼠	300783	33.91	858.60	1.93%
恒生电子	600570	35.13	803.42	1.81%
广信股份	603599	62.81	800.83	1.80%
芯朋微	688508	18.43	755.33	1.70%
华友钴业	603799	23.08	681.09	1.53%
松井股份	688157	12.87	582.05	1.31%
华峰化学	002064	65.37	549.11	1.23%
乐鑫科技	688018	4.34	508.27	1.14%
麦加芯彩	603062	13.36	489.87	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	26.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.52%
金融业	0.15	3.28%
批发和零售业	0.09	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.10%
农、林、牧、渔业	0.02	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
致远互联	688369	65.73	1034.01	2.36%
乐鑫科技	688018	8.89	876.97	2.00%
洁雅股份	301108	34.84	846.96	1.94%
松井股份	688157	22.84	785.73	1.80%
兆易创新	603986	8.18	782.17	1.79%
国网信通	600131	46.24	780.02	1.78%
大族激光	002008	30.27	629.62	1.44%
水羊股份	300740	41.89	614.95	1.41%
桐昆股份	601233	35.51	566.74	1.30%
华峰化学	002064	65.37	468.70	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	27.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.47%
金融业	0.07	1.60%
批发和零售业	0.04	1.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	159.00	1798.29	3.58%
新锐股份	688257	36.39	810.73	1.62%
国网信通	600131	42.30	797.36	1.59%
致远互联	688369	34.26	765.36	1.53%
洁雅股份	301108	27.28	768.75	1.53%
新宝股份	002705	40.10	665.64	1.33%
水羊股份	300740	31.74	626.87	1.25%
大族激光	002008	27.58	515.75	1.03%
万达电影	002739	31.84	486.83	0.97%
瑞尔特	002790	39.50	468.07	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	24.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.42%
金融业	0.22	4.34%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.53%
租赁和商务服务业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.02	0.34%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联证券	601456	153.96	1668.93	3.10%
新锐股份	688257	47.12	1179.77	2.19%
艾迪精密	603638	63.12	1025.70	1.91%
公牛集团	603195	10.32	987.32	1.83%
华峰化学	002064	145.02	973.08	1.81%
中际联合	605305	25.83	834.57	1.55%
洁雅股份	301108	22.68	783.37	1.46%
桐昆股份	601233	46.42	702.33	1.30%
三星医疗	601567	33.46	685.93	1.27%
抚顺特钢	600399	65.24	634.13	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	25.45%
金融业	0.22	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.80%
农、林、牧、渔业	0.04	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
批发和零售业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	74.70	7540.35	16.96%
22光大银行	20.00	2055.07	4.62%
立昂转债	13.15	1371.49	3.08%
财通转债	10.99	1289.22	2.90%
艾迪转债	9.93	1083.60	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8335.64	18.75%
国家债券	7551.45	16.98%
金融债券	2055.07	4.62%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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