我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1422.28 |
-813.03 |
-711.35 |
1158.00 |
-249.00 |
| 本期利润(万元) |
1610.58 |
-679.39 |
-164.97 |
151.30 |
-381.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-946.73 |
0.00 |
-343.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28612.48 |
28162.33 |
31954.86 |
34199.15 |
39667.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.75 |
474.76 |
506.32 |
947.19 |
917.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
41965.54 |
47554.81 |
73975.76 |
84497.85 |
182488.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
16588.70 |
17612.31 |
22122.19 |
30354.86 |
37911.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
25376.84 |
29942.50 |
51853.58 |
54143.00 |
144576.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.46 |
46.44 |
63.61 |
112.76 |
175.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
9.29 |
12.72 |
22.55 |
35.02 |
| 资产总计(万元) |
43883.24 |
53942.90 |
75652.45 |
128329.97 |
215836.63 |
| 负债合计(万元) |
142.33 |
115.61 |
319.76 |
1113.08 |
339.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
43740.90 |
53827.29 |
75332.69 |
127216.90 |
215496.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1513.69 |
-584.04 |
1645.26 |
715.13 |
2791.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.56 |
212.79 |
143.11 |
690.47 |
313.06 |
| 投资收益(万元) |
-1001.50 |
2614.57 |
3351.94 |
1223.00 |
-1412.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.77 |
-1653.63 |
-664.31 |
-2559.24 |
845.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-755.17 |
1173.74 |
2830.74 |
-645.77 |
-253.90 |
| 管理人报酬(万元) |
244.34 |
796.54 |
477.73 |
2012.63 |
1050.03 |
| 托管费(万元) |
48.87 |
159.31 |
95.55 |
402.53 |
210.01 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.30 |
10.08 |
20.54 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
312.05 |
1005.75 |
601.13 |
2508.85 |
1308.45 |
| 利润总额(万元) |
-1067.22 |
167.98 |
2229.61 |
-3154.62 |
-1562.34 |
| 净利润(万元) |
-1067.22 |
167.98 |
2229.61 |
-3154.62 |
-1562.34 |
