资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22985.37 91.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1583.77 6.31%
其他资产 523.88 2.09%
资产总值:25093.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富满微 300671 31.12 2681.30 11.02%
零点有数 301169 30.86 2180.83 8.97%
华海诚科 688535 7.94 1485.64 6.11%
卡莱特 301391 25.20 1438.92 5.92%
新致软件 688590 105.69 1313.68 5.40%
浪潮信息 000977 18.15 1270.50 5.22%
新恒汇 301678 15.02 1184.18 4.87%
彩讯股份 300634 55.30 1082.22 4.45%
神州数码 000034 38.06 1056.16 4.34%
芯朋微 688508 9.13 848.81 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 40.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 34.26%
租赁和商务服务业 0.22 8.97%
批发和零售业 0.11 4.34%
综合 0.07 3.07%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.25%
房地产业 0.02 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 52.51 2688.70 7.38%
腾讯控股 00700 5.49 2346.14 6.44%
科大讯飞 002230 49.15 2271.41 6.24%
卡莱特 301391 33.72 2212.03 6.07%
阿里巴巴-W 09988 20.98 2204.39 6.05%
金山办公 688111 9.20 2147.70 5.90%
金蝶国际 00268 274.80 2079.38 5.71%
托普云农 301556 22.40 1834.56 5.04%
亚信安全 688225 104.39 1725.49 4.74%
税友股份 603171 30.53 1528.64 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 53.47%
制造业 0.46 12.70%
租赁和商务服务业 0.27 7.38%
电信业务 0.23 6.44%
非日常生活消费品 0.22 6.05%
信息技术 0.21 5.71%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.38%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 1.27 148.73 0.22%
航宇转债 0.77 112.17 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 260.90 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%