信澳核心科技混合C(018203)_资产配置

信澳核心科技混合C018203XIN'AO CORE TECHNOLOGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	120499.11	93.64%
债券	242.63	0.19%
银行存款和结算备付金	6099.31	4.74%
其他资产	1843.74	1.43%

资产总值：128684.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	27.73	7386.37	5.75%
顶点软件	603383	167.19	6302.96	4.91%
赛意信息	300687	328.14	6054.16	4.71%
恒玄科技	688608	24.98	5305.66	4.13%
启明星辰	002439	272.15	4678.28	3.64%
中新赛克	002912	182.70	3743.42	2.92%
金蝶国际	00268	436.60	3543.49	2.76%
广电运通	002152	280.24	3278.81	2.55%
兆易创新	603986	32.96	2912.68	2.27%
安恒信息	688023	64.62	2882.05	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	6.50	50.58%
制造业	4.00	31.15%
电信业务	0.42	3.24%
信息技术	0.35	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.72%
金融业	0.17	1.29%
科学研究和技术服务业	0.16	1.26%
租赁和商务服务业	0.13	1.02%
批发和零售业	0.07	0.54%
非日常生活消费品	0.03	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛意信息	300687	492.19	6851.27	5.79%
启明星辰	002439	377.99	6524.13	5.52%
金山办公	688111	27.73	6307.80	5.33%
顶点软件	603383	192.87	6185.26	5.23%
航天电器	002025	115.99	5379.57	4.55%
恒玄科技	688608	26.86	3932.37	3.33%
中新赛克	002912	203.00	3597.07	3.04%
广电运通	002152	280.24	2931.31	2.48%
兆易创新	603986	28.02	2679.27	2.27%
安恒信息	688023	67.15	2686.66	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	6.35	53.70%
制造业	3.36	28.41%
电信业务	0.35	2.99%
租赁和商务服务业	0.25	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.70%
信息技术	0.20	1.66%
金融业	0.18	1.50%
科学研究和技术服务业	0.10	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.44%
批发和零售业	0.05	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛意信息	300687	492.19	9056.28	6.40%
零点有数	301169	196.02	8178.11	5.78%
启明星辰	002439	377.99	7854.66	5.55%
金山办公	688111	24.59	7154.73	5.05%
顶点软件	603383	160.80	5865.90	4.14%
中新赛克	002912	192.08	5151.45	3.64%
安恒信息	688023	67.15	4200.21	2.97%
佳发教育	300559	323.26	4176.52	2.95%
信安世纪	688201	244.70	3599.55	2.54%
广电运通	002152	280.24	3402.11	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	9.43	66.61%
制造业	1.83	12.90%
租赁和商务服务业	0.98	6.93%
金融业	0.22	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.23%
通讯业务	0.16	1.10%
批发和零售业	0.15	1.03%
信息技术	0.11	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	557.69	15057.63	5.03%
赛意信息	300687	670.60	14605.64	4.88%
金山办公	688111	38.53	12183.82	4.07%
零点有数	301169	176.49	9297.69	3.10%
顶点软件	603383	180.17	8882.47	2.96%
信安世纪	688201	438.29	8625.52	2.88%
安恒信息	688023	70.33	7799.15	2.60%
中新赛克	002912	245.09	6859.93	2.29%
佳发教育	300559	323.26	5010.53	1.67%
国光电器	002045	281.76	4691.30	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	17.14	57.21%
制造业	6.93	23.13%
金融业	1.13	3.77%
租赁和商务服务业	1.08	3.60%
通讯业务	0.56	1.88%
批发和零售业	0.47	1.57%
建筑业	0.22	0.73%
房地产业	0.21	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.67%
教育	0.08	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国力转债	1.34	132.81	0.10%
航宇转债	0.81	109.82	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	242.63	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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