资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33916.16 92.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2677.96 7.31%
其他资产 55.84 0.15%
资产总值:36649.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 52.51 2688.70 7.38%
腾讯控股 00700 5.49 2346.14 6.44%
科大讯飞 002230 49.15 2271.41 6.24%
卡莱特 301391 33.72 2212.03 6.07%
阿里巴巴-W 09988 20.98 2204.39 6.05%
金山办公 688111 9.20 2147.70 5.90%
金蝶国际 00268 274.80 2079.38 5.71%
托普云农 301556 22.40 1834.56 5.04%
亚信安全 688225 104.39 1725.49 4.74%
税友股份 603171 30.53 1528.64 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.95 53.47%
制造业 0.46 12.70%
租赁和商务服务业 0.27 7.38%
电信业务 0.23 6.44%
非日常生活消费品 0.22 6.05%
信息技术 0.21 5.71%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 70.84 3549.27 6.45%
金蝶国际 00268 274.80 3298.64 5.99%
金山办公 688111 9.20 2823.66 5.13%
阿里巴巴-W 09988 20.98 2706.00 4.92%
海天瑞声 688787 22.91 2657.79 4.83%
卡莱特 301391 30.09 2553.14 4.64%
华正新材 603186 45.16 2239.94 4.07%
歌尔股份 002241 69.73 2003.34 3.64%
中国软件 600536 42.29 1957.93 3.56%
鸿合科技 002955 63.19 1912.76 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 44.23%
制造业 1.53 27.82%
信息技术 0.46 8.42%
租赁和商务服务业 0.35 6.45%
非日常生活消费品 0.27 4.92%
电信业务 0.05 0.99%
金融业 0.05 0.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国力转债 1.27 148.73 0.22%
航宇转债 0.77 112.17 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 260.90 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%