我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-569.22 |
-7896.62 |
-7466.43 |
506.21 |
509.09 |
| 本期利润(万元) |
364.69 |
-8124.19 |
-7209.32 |
-5285.39 |
-3470.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.51 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-48.10 |
0.00 |
-16.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-547.02 |
0.00 |
10034.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3547.99 |
6700.80 |
5637.14 |
44897.26 |
40059.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.92 |
1.08 |
1.29 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-28.21 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.64 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7047.95 |
16019.03 |
30921.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
111061.90 |
281152.62 |
315540.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
110920.08 |
280772.02 |
315072.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.81 |
380.60 |
468.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.53 |
399.40 |
436.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.42 |
66.57 |
72.76 |
| 资产总计(万元) |
119433.54 |
300383.61 |
347297.24 |
| 负债合计(万元) |
1178.87 |
802.93 |
6624.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
118254.67 |
299580.68 |
340672.81 |
| 未分配利润(万元) |
-8541.31 |
67946.77 |
106164.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.48 |
229.74 |
143.01 |
| 投资收益(万元) |
-66894.58 |
36455.23 |
30600.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5971.45 |
-33004.36 |
8043.01 |
| 其它收入(万元) |
166.52 |
722.26 |
580.61 |
| 收入合计(万元) |
-72660.03 |
4402.87 |
39367.43 |
| 管理人报酬(万元) |
958.87 |
4632.08 |
2317.21 |
| 托管费(万元) |
159.81 |
772.01 |
386.20 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
24.18 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
1181.42 |
5577.78 |
2738.70 |
| 利润总额(万元) |
-73841.45 |
-1174.91 |
36628.73 |
| 净利润(万元) |
-73841.45 |
-1174.91 |
36628.73 |
