资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5477.46 91.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 499.58 8.31%
其他资产 32.68 0.54%
资产总值:6009.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 70.00 607.60 10.16%
阳光电源 300274 2.50 398.19 6.66%
阿里巴巴-W 09988 3.30 266.13 4.45%
晶合集成 688249 4.01 236.67 3.96%
海螺水泥 600585 12.00 203.40 3.40%
国元证券 000728 27.00 202.23 3.38%
应流股份 603308 3.00 181.20 3.03%
长信科技 300088 15.00 174.00 2.91%
科大讯飞 002230 4.00 163.36 2.73%
凯盛科技 600552 5.00 162.90 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 64.24%
采矿业 0.03 4.72%
非日常生活消费品 0.03 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.78%
批发和零售业 0.02 3.74%
金融业 0.02 3.38%
科学研究和技术服务业 0.01 2.05%
通讯业务 0.01 1.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.20 332.28 7.26%
京东方A 000725 53.97 211.02 4.61%
科大讯飞 002230 4.50 207.94 4.54%
国元证券 000728 27.00 207.09 4.52%
海螺水泥 600585 8.20 189.91 4.15%
香农芯创 300475 1.30 163.32 3.57%
阿里巴巴-W 09988 1.50 157.61 3.44%
精达股份 600577 13.00 153.92 3.36%
江淮汽车 600418 3.10 143.22 3.13%
国盾量子 688027 0.25 133.22 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 55.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.06%
采矿业 0.02 4.98%
金融业 0.02 4.52%
批发和零售业 0.02 3.57%
非日常生活消费品 0.02 3.44%
通讯业务 0.01 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
建筑业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.08 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%