财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.46 |
80.48 |
83.00 |
60.19 |
2.56 |
| 本期利润(万元) |
170.27 |
15.07 |
118.40 |
110.82 |
8.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.02 |
0.21 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.91 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
162.72 |
0.00 |
113.14 |
0.00 |
-48.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
771.07 |
688.64 |
1283.33 |
375.15 |
543.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.11 |
1.14 |
1.17 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
20.91 |
0.00 |
25.43 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
37.52 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
-7.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.48 |
3332.03 |
90.49 |
124.05 |
32.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5477.46 |
2747.96 |
576.92 |
594.51 |
606.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5477.46 |
2747.96 |
576.92 |
594.51 |
606.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.48 |
2.62 |
0.54 |
0.64 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.52 |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
6009.72 |
6080.09 |
667.88 |
718.79 |
667.71 |
| 负债合计(万元) |
27.89 |
6.52 |
27.72 |
5.93 |
2.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5981.83 |
6073.57 |
640.15 |
712.87 |
664.95 |
| 未分配利润(万元) |
1555.35 |
661.52 |
-56.82 |
-75.37 |
-178.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
0.68 |
0.07 |
1.02 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
819.46 |
114.15 |
6.60 |
-18.50 |
-111.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.40 |
68.40 |
6.55 |
0.58 |
-5.97 |
| 其它收入(万元) |
5.92 |
1.95 |
0.05 |
0.42 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1064.13 |
185.18 |
13.27 |
-16.48 |
-116.90 |
| 管理人报酬(万元) |
24.65 |
10.63 |
3.42 |
9.28 |
5.71 |
| 托管费(万元) |
4.93 |
2.13 |
0.68 |
1.66 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
2.11 |
| 费用合计(万元) |
46.15 |
15.75 |
4.55 |
14.73 |
10.46 |
| 利润总额(万元) |
1017.98 |
169.43 |
8.72 |
-31.20 |
-127.36 |
| 净利润(万元) |
1017.98 |
169.43 |
8.72 |
-31.20 |
-127.36 |
