我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.82 |
-54.20 |
-37.23 |
-136.64 |
-77.86 |
| 本期利润(万元) |
64.71 |
-76.24 |
-36.00 |
-117.44 |
-83.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131.63 |
0.00 |
-71.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561.59 |
494.58 |
543.53 |
599.37 |
1336.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.85 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.84 |
134.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
606.47 |
1131.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
606.47 |
1131.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
667.71 |
1481.50 |
| 负债合计(万元) |
2.76 |
17.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
664.95 |
1463.98 |
| 未分配利润(万元) |
-178.71 |
-153.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
38.65 |
| 投资收益(万元) |
-111.75 |
-289.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.97 |
8.11 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
-116.90 |
-237.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5.71 |
48.00 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
10.46 |
93.26 |
| 利润总额(万元) |
-127.36 |
-331.12 |
| 净利润(万元) |
-127.36 |
-331.12 |
