兴合安迎混合C(017814)_资产配置

兴合安迎混合C017814XINGHE ANYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	606.47	93.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	32.88	5.07%
其他资产	8.56	1.32%

资产总值：647.91万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	14.60	59.71	8.98%
阳光电源	300274	0.94	58.56	8.81%
新集能源	601918	4.81	46.90	7.05%
科大讯飞	002230	0.97	41.66	6.27%
雅克科技	002409	0.48	30.20	4.54%
瑞鹄模具	002997	0.93	29.73	4.47%
协创数据	300857	0.47	26.79	4.03%
淮河能源	600575	6.60	25.67	3.86%
九华旅游	603199	0.86	25.63	3.85%
安徽合力	600761	1.04	22.51	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	56.05%
采矿业	0.01	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.08%
通讯业务	0.00	1.06%
非日常生活消费品	0.00	0.76%
工业	0.00	0.60%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	1.33	64.80	8.47%
阳光电源	300274	0.61	63.32	8.28%
古井贡酒	000596	0.12	31.20	4.08%
京东方A	000725	7.40	30.04	3.93%
科威尔	688551	0.58	29.41	3.85%
海螺水泥	600585	1.20	26.74	3.50%
瑞鹄模具	002997	0.70	21.26	2.78%
芯瑞达	002983	0.85	20.87	2.73%
福瑞股份	300049	0.40	19.65	2.57%
铜陵有色	000630	4.80	19.06	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	57.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	11.30%
采矿业	0.00	5.74%
工业	0.00	1.49%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.80%
住宿和餐饮业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.99	86.71	5.92%
科大讯飞	002230	1.80	83.48	5.70%
应流股份	603308	4.35	62.34	4.26%
洽洽食品	002557	1.53	53.27	3.64%
立方制药	003020	1.89	53.20	3.63%
古井贡酒	000596	0.19	44.23	3.02%
迎驾贡酒	603198	0.66	43.75	2.99%
瑞鹄模具	002997	1.20	39.98	2.73%
芯瑞达	002983	1.25	38.58	2.63%
精达股份	600577	8.40	34.78	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	52.76%
批发和零售业	0.01	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.70%
采矿业	0.01	4.15%
住宿和餐饮业	0.00	1.93%
教育	0.00	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.11%
金融业	0.00	0.84%
建筑业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	5.58	158.08	3.03%
伯特利	603596	1.56	114.66	2.20%
迎驾贡酒	603198	1.19	87.52	1.68%
广信股份	603599	4.10	82.25	1.58%
志邦家居	603801	3.48	80.38	1.54%
容知日新	688768	1.46	76.46	1.47%
海螺水泥	600585	2.64	68.72	1.32%
芯碁微装	688630	1.04	68.43	1.31%
菲利华	300395	1.33	60.17	1.15%
精达股份	600577	14.30	59.63	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	25.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%
住宿和餐饮业	0.00	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.10	10.08	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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