| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.64 | -43.92 | -5.71 | -67.20 | -60.32 |
| 本期利润(万元) | 1.63 | -29.50 | 21.27 | -51.13 | -35.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.08 | 0.10 | -0.10 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.87 | 0.00 | -12.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -19.59 | 0.00 | -47.08 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 160.88 | 170.16 | 188.98 | 170.37 | 221.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.78 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.76 | 0.00 | -13.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.32 | 0.00 | -21.65 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 124.05 | 32.84 | 134.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 594.51 | 606.47 | 1131.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 594.51 | 606.47 | 1131.89 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.64 | 0.69 | 1.60 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.12 | 0.27 |
| 资产总计(万元) | 718.79 | 667.71 | 1481.50 |
| 负债合计(万元) | 5.93 | 2.76 | 17.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 712.87 | 664.95 | 1463.98 |
| 未分配利润(万元) | -75.37 | -178.71 | -153.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.02 | 0.78 | 38.65 |
| 投资收益(万元) | -18.50 | -111.75 | -289.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 0.58 | -5.97 | 8.11 |
| 其它收入(万元) | 0.42 | 0.03 | 4.73 |
| 收入合计(万元) | -16.48 | -116.90 | -237.86 |
| 管理人报酬(万元) | 9.28 | 5.71 | 48.00 |
| 托管费(万元) | 1.66 | 0.95 | 8.00 |
| 其它费用(万元) | 1.55 | 2.11 | 16.30 |
| 费用合计(万元) | 14.73 | 10.46 | 93.26 |
| 利润总额(万元) | -31.20 | -127.36 | -331.12 |
| 净利润(万元) | -31.20 | -127.36 | -331.12 |