我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.71 |
-67.20 |
-60.32 |
-202.59 |
-76.05 |
| 本期利润(万元) |
21.27 |
-51.13 |
-35.15 |
-213.68 |
-88.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.08 |
0.00 |
-106.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188.98 |
170.37 |
221.23 |
864.61 |
3878.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.78 |
0.85 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.65 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.84 |
134.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
606.47 |
1131.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
606.47 |
1131.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.69 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
667.71 |
1481.50 |
| 负债合计(万元) |
2.76 |
17.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
664.95 |
1463.98 |
| 未分配利润(万元) |
-178.71 |
-153.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
38.65 |
| 投资收益(万元) |
-111.75 |
-289.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.97 |
8.11 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
-116.90 |
-237.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5.71 |
48.00 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
16.30 |
| 费用合计(万元) |
10.46 |
93.26 |
| 利润总额(万元) |
-127.36 |
-331.12 |
| 净利润(万元) |
-127.36 |
-331.12 |
