前海联合新思路混合A(002778)_资产配置

前海联合新思路混合A002778QIANHAI XINJIANG JOINT NEW IDEAS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14393.37	68.02%
债券	6539.47	30.90%
银行存款和结算备付金	218.50	1.03%
其他资产	10.23	0.05%

资产总值：21161.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1308.32	6.19%
中国平安	601318	13.06	893.30	4.23%
招商银行	600036	17.91	754.01	3.57%
伊利股份	600887	25.37	725.58	3.43%
宁德时代	300750	1.94	712.48	3.37%
比亚迪	002594	6.66	650.82	3.08%
福耀玻璃	600660	9.73	630.21	2.98%
兴业银行	601166	26.41	556.19	2.63%
美的集团	000333	6.56	512.66	2.43%
中国神华	601088	10.69	432.94	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	44.81%
金融业	0.35	16.66%
采矿业	0.04	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
房地产业	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1371.79	6.41%
宁德时代	300750	1.94	779.88	3.64%
比亚迪	002594	6.66	727.34	3.40%
招商银行	600036	17.91	723.74	3.38%
中国平安	601318	13.06	719.74	3.36%
福耀玻璃	600660	9.73	714.28	3.34%
伊利股份	600887	25.37	692.09	3.23%
兴业银行	601166	26.41	524.24	2.45%
美的集团	000333	6.56	476.65	2.23%
恒瑞医药	600276	6.54	467.94	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	46.61%
金融业	0.33	15.33%
采矿业	0.04	1.92%
房地产业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1339.04	6.65%
招商银行	600036	17.91	822.96	4.09%
比亚迪	002594	2.22	736.84	3.66%
中国平安	601318	13.06	724.57	3.60%
伊利股份	600887	25.37	707.32	3.51%
兴业银行	601166	26.41	616.41	3.06%
福耀玻璃	600660	9.73	554.71	2.76%
宁德时代	300750	1.94	489.31	2.43%
美的集团	000333	6.56	473.63	2.35%
中国神华	601088	10.69	433.37	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	43.20%
金融业	0.35	17.28%
采矿业	0.04	2.15%
房地产业	0.03	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.32%
科学研究和技术服务业	0.02	0.82%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1482.95	7.37%
比亚迪	002594	2.22	832.28	4.14%
招商银行	600036	17.91	775.32	3.86%
伊利股份	600887	25.37	712.39	3.54%
中国平安	601318	13.06	674.29	3.35%
兴业银行	601166	26.41	570.46	2.84%
福耀玻璃	600660	9.73	569.89	2.83%
美的集团	000333	6.56	514.96	2.56%
宁德时代	300750	1.94	490.70	2.44%
泸州老窖	000568	3.43	444.94	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	46.09%
金融业	0.33	16.19%
采矿业	0.04	2.04%
房地产业	0.03	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.26%
科学研究和技术服务业	0.02	0.80%
批发和零售业	0.01	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	20.00	2097.83	9.93%
23交行债02	10.00	1014.54	4.80%
25国债08	5.80	585.86	2.77%
25国债01	4.30	434.80	2.06%
24国债20	3.50	354.59	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5524.93	26.15%
金融债券	1014.54	4.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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