前海联合新思路混合A(002778)_资产配置

前海联合新思路混合A002778QIANHAI XINJIANG JOINT NEW IDEAS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12419.29	68.33%
债券	5522.87	30.39%
银行存款和结算备付金	233.67	1.29%
其他资产	0.22	0.00%

资产总值：18176.05万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1394.02	7.68%
伊利股份	600887	25.37	655.56	3.61%
招商银行	600036	17.91	612.34	3.37%
比亚迪	002594	2.22	555.55	3.06%
中国平安	601318	13.06	540.16	2.98%
泸州老窖	000568	3.43	492.17	2.71%
中国神华	601088	10.69	474.32	2.61%
福耀玻璃	600660	9.73	466.07	2.57%
兴业银行	601166	26.41	465.34	2.56%
万华化学	600309	5.24	423.71	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	46.17%
金融业	0.26	14.28%
采矿业	0.05	2.61%
房地产业	0.03	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.62%
批发和零售业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1617.76	8.82%
伊利股份	600887	25.37	707.82	3.86%
泸州老窖	000568	3.43	633.14	3.45%
招商银行	600036	17.91	576.70	3.14%
中国平安	601318	13.06	532.98	2.91%
比亚迪	002594	2.22	450.79	2.46%
万华化学	600309	5.24	433.87	2.37%
福耀玻璃	600660	9.73	420.92	2.30%
美的集团	000333	6.56	421.28	2.30%
中国神华	601088	10.69	417.87	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	48.73%
金融业	0.25	13.61%
采矿业	0.04	2.28%
房地产业	0.04	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.34%
批发和零售业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1639.70	9.15%
伊利股份	600887	25.37	678.65	3.79%
泸州老窖	000568	3.43	615.41	3.44%
中国平安	601318	13.06	526.32	2.94%
招商银行	600036	17.91	498.26	2.78%
比亚迪	002594	2.22	439.56	2.45%
兴业银行	601166	26.41	428.11	2.39%
万华化学	600309	5.24	402.54	2.25%
福耀玻璃	600660	9.73	363.80	2.03%
美的集团	000333	6.56	358.37	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	48.38%
金融业	0.24	13.33%
房地产业	0.04	2.38%
采矿业	0.03	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	0.96%
批发和零售业	0.02	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1708.62	8.57%
泸州老窖	000568	3.33	721.44	3.62%
伊利股份	600887	25.37	673.07	3.37%
中国平安	601318	13.06	630.80	3.16%
招商银行	600036	17.91	590.49	2.96%
比亚迪	002594	2.16	511.27	2.56%
万华化学	600309	5.24	462.80	2.32%
兴业银行	601166	26.41	430.22	2.16%
五粮液	000858	2.48	387.13	1.94%
宁德时代	300750	1.89	383.73	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	46.36%
金融业	0.27	13.52%
房地产业	0.05	2.67%
采矿业	0.03	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.02	1.02%
批发和零售业	0.02	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	10.00	1035.37	5.70%
24附息国债04	10.00	1018.30	5.61%
24附息国债08	10.00	1008.42	5.55%
24附息国债10	10.00	1004.38	5.53%
23国债16	5.00	507.81	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4487.50	24.72%
金融债券	1035.37	5.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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