财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.01 |
0.20 |
0.05 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
-0.25 |
-0.03 |
0.36 |
0.33 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.01 |
0.10 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.45 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.11 |
4.37 |
4.45 |
5.40 |
5.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.63 |
1.64 |
1.66 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.65 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
54.60 |
0.00 |
63.86 |
0.00 |
56.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.32 |
218.39 |
223.90 |
188.81 |
233.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
19280.11 |
20932.84 |
19962.33 |
19857.34 |
17942.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
12864.69 |
14393.37 |
13644.35 |
13861.06 |
12419.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
6415.43 |
6539.47 |
6317.97 |
5996.29 |
5522.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.39 |
12.60 |
11.54 |
11.83 |
10.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.80 |
1.65 |
1.69 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
19494.00 |
21161.57 |
20186.68 |
20046.38 |
18176.05 |
| 负债合计(万元) |
23.13 |
31.25 |
62.29 |
30.46 |
22.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
19470.86 |
21130.32 |
20124.39 |
20015.92 |
18153.55 |
| 未分配利润(万元) |
7747.25 |
9128.30 |
8122.04 |
8009.37 |
6150.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.07 |
0.69 |
1.72 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
377.05 |
910.90 |
469.59 |
737.99 |
299.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1445.68 |
399.01 |
-263.54 |
1531.84 |
25.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1068.01 |
1311.01 |
206.77 |
2271.56 |
325.87 |
| 管理人报酬(万元) |
72.45 |
143.68 |
69.18 |
130.33 |
63.59 |
| 托管费(万元) |
10.35 |
20.53 |
9.88 |
18.62 |
9.08 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
18.89 |
9.40 |
18.95 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
95.96 |
189.26 |
91.43 |
173.60 |
85.00 |
| 利润总额(万元) |
-1163.98 |
1121.75 |
115.35 |
2097.96 |
240.87 |
| 净利润(万元) |
-1163.98 |
1121.75 |
115.35 |
2097.96 |
240.87 |
