我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
0.10 |
0.02 |
0.77 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
1.09 |
0.11 |
0.19 |
-0.32 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.52 |
8.42 |
8.37 |
8.18 |
19.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.41 |
1.42 |
1.39 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.71 |
0.00 |
38.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.67 |
479.99 |
425.75 |
213.63 |
89.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
17942.15 |
17459.00 |
23351.27 |
25306.94 |
24657.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
12419.29 |
12525.28 |
13746.87 |
14224.53 |
14748.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
5522.87 |
4933.72 |
9604.40 |
11082.40 |
9908.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.61 |
10.53 |
13.66 |
15.59 |
15.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.50 |
1.95 |
2.23 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
18176.05 |
17942.65 |
23802.59 |
26571.18 |
28559.69 |
| 负债合计(万元) |
22.50 |
30.40 |
26.21 |
338.78 |
31.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
18153.55 |
17912.25 |
23776.38 |
26232.40 |
28527.98 |
| 未分配利润(万元) |
6150.24 |
5909.22 |
8676.44 |
9529.42 |
11174.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
5.82 |
1.80 |
22.55 |
19.75 |
| 投资收益(万元) |
299.91 |
1160.34 |
584.59 |
1278.41 |
652.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.11 |
-1835.96 |
-410.99 |
-2339.49 |
-583.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
325.87 |
-669.79 |
175.40 |
-1038.52 |
89.02 |
| 管理人报酬(万元) |
63.59 |
160.95 |
87.50 |
189.83 |
97.20 |
| 托管费(万元) |
9.08 |
22.99 |
12.50 |
27.12 |
13.89 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
20.30 |
10.00 |
20.46 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
85.00 |
217.36 |
115.36 |
255.25 |
126.78 |
| 利润总额(万元) |
240.87 |
-887.15 |
60.04 |
-1293.78 |
-37.76 |
| 净利润(万元) |
240.87 |
-887.15 |
60.04 |
-1293.78 |
-37.76 |
