资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4875.23 82.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 861.60 14.66%
其他资产 138.49 2.36%
资产总值:5875.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.28 355.60 6.26%
同花顺 300033 1.19 286.79 5.05%
新易盛 300502 0.35 212.45 3.74%
京东方A 000725 23.00 199.64 3.52%
药明康德 603259 1.57 195.48 3.44%
寒武纪 688256 0.12 191.47 3.37%
北方稀土 600111 3.70 177.78 3.13%
长川科技 300604 0.50 170.71 3.01%
宁德时代 300750 0.41 161.13 2.84%
兆易创新 603986 0.18 146.70 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 66.10%
金融业 0.06 10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.41%
科学研究和技术服务业 0.02 3.44%
采矿业 0.01 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.67%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 160.68 3.71%
中国海油 600938 4.00 160.00 3.70%
中际旭创 300308 0.26 148.05 3.42%
德业股份 605117 1.11 145.92 3.37%
信科移动 688387 9.00 134.21 3.10%
大金重工 002487 1.90 132.43 3.06%
兖矿能源 600188 6.00 116.10 2.68%
北方稀土 600111 2.40 114.43 2.65%
新易盛 300502 0.24 106.28 2.46%
指南针 300803 1.00 97.28 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 64.23%
采矿业 0.06 12.94%
金融业 0.02 3.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
农发2101 20.00 2043.21 3.85%
21国债16 10.00 1021.06 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2043.21 3.85%
国家债券 1021.06 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%