财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
747.89 |
395.35 |
1022.15 |
540.36 |
160.10 |
| 本期利润(万元) |
836.48 |
-100.13 |
1428.27 |
1068.04 |
252.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.89 |
-0.10 |
0.93 |
0.72 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.66 |
0.00 |
34.03 |
0.00 |
5.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2144.98 |
0.00 |
1999.30 |
0.00 |
1764.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.52 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3648.73 |
3078.08 |
3915.30 |
4244.72 |
4088.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.29 |
3.24 |
3.38 |
3.28 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
27.04 |
0.00 |
40.48 |
0.00 |
6.14 |
| 累计净值增长率(%) |
345.21 |
0.00 |
250.46 |
0.00 |
164.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
828.06 |
640.90 |
1018.19 |
727.79 |
733.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4875.23 |
4580.88 |
4429.89 |
4856.65 |
4844.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
4875.23 |
4580.88 |
4429.89 |
4856.65 |
4844.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
5.12 |
5.28 |
5.82 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.64 |
0.66 |
0.73 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5875.33 |
5256.26 |
5479.72 |
5636.27 |
5677.16 |
| 负债合计(万元) |
198.63 |
118.53 |
131.88 |
42.67 |
43.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5676.69 |
5137.73 |
5347.84 |
5593.60 |
5633.91 |
| 未分配利润(万元) |
4316.63 |
3589.24 |
3216.02 |
3228.36 |
3021.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
3.25 |
1.90 |
4.07 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
1067.58 |
1419.95 |
252.77 |
74.23 |
-949.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.33 |
525.37 |
120.08 |
30.81 |
474.25 |
| 其它收入(万元) |
11.65 |
1.21 |
0.59 |
1.61 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
1220.84 |
1949.77 |
375.34 |
110.72 |
-472.33 |
| 管理人报酬(万元) |
28.45 |
65.84 |
33.60 |
72.94 |
38.48 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
8.23 |
4.20 |
9.12 |
4.81 |
| 其它费用(万元) |
6.93 |
14.82 |
7.36 |
14.98 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
41.71 |
94.03 |
47.79 |
103.37 |
56.19 |
| 利润总额(万元) |
1179.13 |
1855.74 |
327.55 |
7.35 |
-528.53 |
| 净利润(万元) |
1179.13 |
1855.74 |
327.55 |
7.35 |
-528.53 |
