资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1790.48 91.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 169.83 8.65%
其他资产 3.35 0.17%
资产总值:1963.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.10 184.07 9.57%
凯莱英 002821 0.96 181.08 9.41%
恒瑞医药 600276 2.39 112.81 5.86%
康龙化成 300759 2.00 89.94 4.68%
昭衍新药 603127 1.80 88.74 4.61%
君实生物 688180 2.45 87.42 4.54%
泽璟制药 688266 0.77 84.45 4.39%
百济神州 688235 0.30 79.32 4.12%
科伦药业 002422 1.91 78.02 4.06%
迈瑞医疗 300760 0.48 77.43 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 66.23%
科学研究和技术服务业 0.05 24.99%
批发和零售业 0.00 1.50%
卫生和社会工作 0.00 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.41 175.56 9.37%
凯莱英 002821 1.00 162.00 8.65%
恒瑞医药 600276 2.51 130.62 6.97%
科伦药业 002422 3.00 115.56 6.17%
百利天恒 688506 0.33 97.03 5.18%
荣昌生物 688331 0.70 91.18 4.87%
百奥赛图 688796 0.80 87.52 4.67%
百济神州 688235 0.30 76.38 4.08%
君实生物 688180 2.20 74.40 3.97%
海思科 002653 0.70 46.44 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 65.48%
科学研究和技术服务业 0.04 20.18%
批发和零售业 0.01 3.41%
卫生和社会工作 0.00 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%