资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1701.93 89.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191.78 10.11%
其他资产 3.11 0.16%
资产总值:1896.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.41 175.56 9.37%
凯莱英 002821 1.00 162.00 8.65%
恒瑞医药 600276 2.51 130.62 6.97%
科伦药业 002422 3.00 115.56 6.17%
百利天恒 688506 0.33 97.03 5.18%
荣昌生物 688331 0.70 91.18 4.87%
百奥赛图 688796 0.80 87.52 4.67%
百济神州 688235 0.30 76.38 4.08%
君实生物 688180 2.20 74.40 3.97%
海思科 002653 0.70 46.44 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 65.48%
科学研究和技术服务业 0.04 20.18%
批发和零售业 0.01 3.41%
卫生和社会工作 0.00 1.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.81 177.56 8.76%
信立泰 002294 2.10 128.75 6.35%
恒瑞医药 600276 2.01 110.99 5.48%
凯莱英 002821 1.00 110.77 5.47%
科伦药业 002422 3.00 104.07 5.14%
荣昌生物 688331 0.80 103.02 5.08%
康龙化成 300759 3.30 92.33 4.56%
泰格医药 300347 1.70 91.51 4.52%
乐普医疗 300003 5.50 89.10 4.40%
百奥赛图 688796 0.95 88.37 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 59.16%
科学研究和技术服务业 0.05 24.10%
卫生和社会工作 0.01 4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.90%
批发和零售业 0.00 1.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%