资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2042.22 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 149.93 6.83%
其他资产 3.92 0.18%
资产总值:2196.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.81 164.06 7.56%
恒瑞医药 600276 2.01 119.74 5.52%
迈瑞医疗 300760 0.60 114.27 5.27%
恩华药业 002262 3.80 91.69 4.23%
华润三九 000999 2.39 68.15 3.14%
百济神州 688235 0.25 67.15 3.10%
华东医药 000963 1.60 63.12 2.91%
东阿阿胶 000423 1.20 58.90 2.72%
英科医疗 300677 1.30 50.57 2.33%
联影医疗 688271 0.40 50.20 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 74.45%
科学研究和技术服务业 0.03 13.68%
卫生和社会工作 0.01 3.10%
批发和零售业 0.01 2.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.36 240.41 9.58%
药明康德 603259 1.41 157.96 6.30%
迈瑞医疗 300760 0.60 147.41 5.88%
科伦药业 002422 3.30 121.21 4.83%
泽璟制药 688266 1.00 113.01 4.50%
康龙化成 300759 3.04 108.68 4.33%
恩华药业 002262 3.80 103.36 4.12%
华海药业 600521 4.00 84.76 3.38%
君实生物 688180 2.02 83.55 3.33%
贝达药业 300558 1.20 80.17 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 75.05%
科学研究和技术服务业 0.04 14.40%
卫生和社会工作 0.01 3.00%
批发和零售业 0.00 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%