我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-211.74 |
-1348.05 |
-1320.39 |
-3364.12 |
-663.64 |
| 本期利润(万元) |
228.18 |
-1148.04 |
-999.52 |
-1962.84 |
-541.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.40 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.50 |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-350.09 |
0.00 |
271.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1937.81 |
1821.39 |
2098.48 |
10174.03 |
12096.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.09 |
1.18 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.89 |
944.24 |
1253.58 |
1541.11 |
1486.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2745.09 |
10908.77 |
13160.76 |
23254.32 |
25826.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
2745.09 |
10908.77 |
13160.76 |
23254.32 |
25826.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
15.29 |
18.07 |
31.13 |
30.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
2.55 |
3.01 |
5.19 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
3029.11 |
11866.99 |
14735.40 |
24799.56 |
27338.15 |
| 负债合计(万元) |
35.69 |
152.55 |
354.95 |
84.06 |
105.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
2993.43 |
11714.43 |
14380.45 |
24715.51 |
27233.05 |
| 未分配利润(万元) |
225.87 |
2818.80 |
3804.27 |
8619.84 |
11751.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
6.14 |
3.42 |
7.35 |
3.95 |
| 投资收益(万元) |
-1598.28 |
-3536.49 |
-1710.99 |
-5192.36 |
-1033.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.71 |
1612.21 |
100.17 |
69.19 |
-2006.53 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
8.63 |
7.90 |
10.46 |
6.51 |
| 收入合计(万元) |
-1370.57 |
-1909.51 |
-1599.49 |
-5105.37 |
-3029.26 |
| 管理人报酬(万元) |
28.34 |
246.13 |
144.72 |
379.78 |
192.71 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
41.02 |
24.12 |
63.30 |
32.12 |
| 其它费用(万元) |
2.45 |
17.83 |
8.85 |
17.83 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
38.14 |
311.94 |
181.36 |
471.30 |
239.45 |
| 利润总额(万元) |
-1408.72 |
-2221.45 |
-1780.85 |
-5576.67 |
-3268.71 |
| 净利润(万元) |
-1408.72 |
-2221.45 |
-1780.85 |
-5576.67 |
-3268.71 |
