我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3431.14 82.25%
债券 191.49 4.59%
银行存款和结算备付金 217.31 5.21%
其他资产 331.49 7.95%
资产总值:4171.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 1.54 362.82 9.62%
锦波生物 832982 1.27 291.81 7.74%
锦波生物 832982 1.27 291.81 7.74%
贝泰妮 300957 4.45 277.77 7.36%
丸美股份 603983 9.57 275.71 7.31%
珀莱雅 603605 2.50 275.23 7.30%
普门科技 688389 15.41 262.50 6.96%
科思股份 300856 7.55 256.32 6.80%
华熙生物 688363 3.40 239.62 6.35%
敷尔佳 301371 5.05 187.61 4.97%
伟思医疗 688580 6.13 180.62 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 84.67%
卫生和社会工作 0.02 4.36%
金融业 0.00 1.16%
批发和零售业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 2.55 283.02 8.46%
爱美客 300896 1.52 261.94 7.83%
水羊股份 300740 16.82 246.92 7.38%
丸美股份 603983 8.93 245.84 7.35%
昊海生科 688366 3.85 237.47 7.10%
华东医药 000963 7.62 211.91 6.34%
润本股份 603193 10.55 194.05 5.80%
江苏吴中 600200 19.73 176.78 5.29%
普门科技 688389 10.76 174.99 5.23%
科思股份 300856 5.40 172.85 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 83.21%
批发和零售业 0.02 6.34%
教育 0.00 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.90 191.49 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.49 5.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%