| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -10.80 | -684.40 | -132.63 | -562.97 | -512.63 |
| 本期利润(万元) | 7.31 | -638.16 | 139.60 | -612.13 | -450.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.48 | 0.14 | -0.37 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -37.61 | 0.00 | -27.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 61.77 | 0.00 | 188.97 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 980.02 | 1166.15 | 1363.09 | 1210.19 | 1553.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.19 | 1.35 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -18.99 | 0.00 | -17.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 19.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 52.17 | 260.66 | 828.76 | 1117.10 | 845.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 3586.20 | 3084.29 | 8983.30 | 15286.60 | 17125.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 3393.80 | 3084.29 | 8983.30 | 15286.60 | 16519.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.53 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.95 | 1.75 | 5.53 | 8.25 | 8.17 |
| 应付托管费(万元) | 0.33 | 0.29 | 0.92 | 1.38 | 1.36 |
| 资产总计(万元) | 3849.25 | 3374.71 | 9981.22 | 16953.64 | 18480.81 |
| 负债合计(万元) | 161.05 | 30.25 | 277.34 | 412.97 | 615.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 3688.20 | 3344.46 | 9703.88 | 16540.67 | 17865.22 |
| 未分配利润(万元) | 496.21 | 512.48 | 2949.31 | 6439.06 | 8408.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.73 | 1.15 | 6.10 | 2.72 | 7.65 |
| 投资收益(万元) | -1424.10 | -1083.18 | -2972.77 | -1274.78 | -3556.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 175.67 | -29.57 | -1492.05 | -1401.22 | 251.59 |
| 其它收入(万元) | 13.17 | 4.28 | 43.55 | 37.68 | 38.54 |
| 收入合计(万元) | -1233.53 | -1107.31 | -4415.16 | -2635.60 | -3258.89 |
| 管理人报酬(万元) | 24.81 | 14.53 | 99.02 | 54.52 | 85.35 |
| 托管费(万元) | 4.13 | 2.42 | 16.50 | 9.09 | 14.22 |
| 其它费用(万元) | 5.94 | 5.77 | 17.51 | 8.74 | 17.41 |
| 费用合计(万元) | 44.60 | 27.95 | 151.63 | 82.73 | 122.88 |
| 利润总额(万元) | -1278.14 | -1135.26 | -4566.79 | -2718.33 | -3381.76 |
| 净利润(万元) | -1278.14 | -1135.26 | -4566.79 | -2718.33 | -3381.76 |