我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-512.63 |
-2158.21 |
-575.29 |
-894.64 |
-327.65 |
| 本期利润(万元) |
-450.20 |
-3156.00 |
-444.23 |
-1808.58 |
-266.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.45 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.74 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1965.76 |
0.00 |
4585.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1553.35 |
6450.09 |
11444.61 |
11914.19 |
13251.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.44 |
1.58 |
1.64 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.28 |
0.00 |
64.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
828.76 |
1117.10 |
845.10 |
284.51 |
188.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
8983.30 |
15286.60 |
17125.86 |
13420.90 |
15735.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
8983.30 |
15286.60 |
16519.34 |
12809.39 |
14735.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
606.53 |
611.51 |
1000.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
8.25 |
8.17 |
6.11 |
8.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.38 |
1.36 |
1.02 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
9981.22 |
16953.64 |
18480.81 |
13888.25 |
16184.13 |
| 负债合计(万元) |
277.34 |
412.97 |
615.59 |
114.91 |
166.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
9703.88 |
16540.67 |
17865.22 |
13773.35 |
16017.59 |
| 未分配利润(万元) |
2949.31 |
6439.06 |
8408.00 |
7088.08 |
9157.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.10 |
2.72 |
7.65 |
5.67 |
25.53 |
| 投资收益(万元) |
-2972.77 |
-1274.78 |
-3556.67 |
-2532.97 |
4124.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1492.05 |
-1401.22 |
251.59 |
605.23 |
-3358.86 |
| 其它收入(万元) |
43.55 |
37.68 |
38.54 |
2.19 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
-4415.16 |
-2635.60 |
-3258.89 |
-1919.88 |
793.23 |
| 管理人报酬(万元) |
99.02 |
54.52 |
85.35 |
38.45 |
97.83 |
| 托管费(万元) |
16.50 |
9.09 |
14.22 |
6.41 |
16.30 |
| 其它费用(万元) |
17.51 |
8.74 |
17.41 |
8.62 |
17.72 |
| 费用合计(万元) |
151.63 |
82.73 |
122.88 |
53.69 |
287.89 |
| 利润总额(万元) |
-4566.79 |
-2718.33 |
-3381.76 |
-1973.57 |
505.34 |
| 净利润(万元) |
-4566.79 |
-2718.33 |
-3381.76 |
-1973.57 |
505.34 |
