财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.08 |
-17.28 |
-68.94 |
74.30 |
-73.24 |
| 本期利润(万元) |
62.03 |
-87.96 |
4.54 |
8.81 |
64.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.36 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
5.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.99 |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
-19.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735.66 |
669.38 |
877.50 |
886.86 |
1150.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.01 |
1.17 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
5.37 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
7.55 |
| 累计净值增长率(%) |
22.87 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
25.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.34 |
105.87 |
54.95 |
52.17 |
260.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2210.22 |
2958.26 |
4045.64 |
3586.20 |
3084.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
2099.07 |
2806.59 |
3784.49 |
3393.80 |
3084.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.15 |
151.67 |
261.15 |
192.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.51 |
2.14 |
1.95 |
1.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.25 |
0.36 |
0.33 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
2360.29 |
3100.12 |
4318.60 |
3849.25 |
3374.71 |
| 负债合计(万元) |
144.77 |
131.53 |
213.25 |
161.05 |
30.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2215.52 |
2968.59 |
4105.35 |
3688.20 |
3344.46 |
| 未分配利润(万元) |
384.67 |
385.26 |
795.32 |
496.21 |
512.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.70 |
0.30 |
1.73 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
142.36 |
-212.63 |
-222.74 |
-1424.10 |
-1083.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.41 |
197.93 |
349.48 |
175.67 |
-29.57 |
| 其它收入(万元) |
8.80 |
51.68 |
30.52 |
13.17 |
4.28 |
| 收入合计(万元) |
244.97 |
37.67 |
157.55 |
-1233.53 |
-1107.31 |
| 管理人报酬(万元) |
7.24 |
19.93 |
10.16 |
24.81 |
14.53 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
3.32 |
1.69 |
4.13 |
2.42 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.38 |
0.24 |
5.94 |
5.77 |
| 费用合计(万元) |
11.81 |
32.91 |
16.71 |
44.60 |
27.95 |
| 利润总额(万元) |
233.16 |
4.76 |
140.84 |
-1278.14 |
-1135.26 |
| 净利润(万元) |
233.16 |
4.76 |
140.84 |
-1278.14 |
-1135.26 |
