资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184.89 87.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22.85 10.81%
其他资产 3.56 1.69%
资产总值:211.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.03 17.00 8.23%
中际旭创 300308 0.01 12.70 6.15%
兆易创新 603986 0.01 8.15 3.95%
宁德时代 300750 0.02 7.86 3.81%
东山精密 002384 0.03 7.87 3.81%
长川科技 300604 0.02 6.83 3.31%
建设银行 601939 0.60 5.78 2.80%
德业股份 605117 0.05 5.52 2.67%
京东方A 000725 0.60 5.21 2.52%
生益科技 600183 0.03 5.20 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 78.56%
金融业 0.00 6.36%
科学研究和技术服务业 0.00 1.49%
农、林、牧、渔业 0.00 1.44%
批发和零售业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 8.03 4.65%
长飞光纤 601869 0.02 6.19 3.58%
中际旭创 300308 0.01 5.69 3.30%
新易盛 300502 0.01 4.43 2.56%
农业银行 601288 0.66 4.42 2.56%
工商银行 601398 0.50 3.82 2.21%
潍柴动力 000338 0.15 3.64 2.11%
紫金矿业 601899 0.11 3.60 2.08%
兖矿能源 600188 0.18 3.48 2.02%
海天味业 603288 0.08 3.28 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 62.77%
采矿业 0.00 13.54%
金融业 0.00 6.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.10%
综合 0.00 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.10 10.22 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.22 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%