我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.82 |
-669.70 |
-668.44 |
1403.74 |
-32.74 |
| 本期利润(万元) |
8.74 |
-650.50 |
-648.50 |
2129.33 |
-1397.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.53 |
-0.27 |
0.28 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-49.99 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
254.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71.38 |
65.92 |
104.41 |
7427.88 |
7237.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.13 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.95 |
834.72 |
1423.01 |
348.63 |
793.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
465.15 |
7482.65 |
8663.80 |
12205.11 |
16764.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
454.97 |
7482.65 |
8663.80 |
11490.96 |
15753.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
714.15 |
1011.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
10.18 |
12.70 |
16.48 |
19.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
1.04 |
1.27 |
1.65 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
506.67 |
8342.65 |
10236.08 |
12847.11 |
18221.65 |
| 负债合计(万元) |
9.30 |
211.30 |
261.94 |
202.50 |
727.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
497.37 |
8131.36 |
9974.13 |
12644.61 |
17493.69 |
| 未分配利润(万元) |
40.68 |
1053.64 |
2502.82 |
-395.73 |
4764.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
16.62 |
8.83 |
14.10 |
10.06 |
| 投资收益(万元) |
-655.15 |
1631.04 |
2077.96 |
-4536.37 |
-2038.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.04 |
578.72 |
1474.40 |
-1379.72 |
1182.37 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
22.14 |
17.35 |
2.50 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-668.53 |
2248.52 |
3578.54 |
-5899.49 |
-845.67 |
| 管理人报酬(万元) |
10.86 |
147.39 |
84.30 |
229.66 |
120.11 |
| 托管费(万元) |
1.36 |
14.76 |
8.43 |
22.97 |
12.01 |
| 其它费用(万元) |
1.34 |
18.76 |
9.32 |
18.74 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
14.58 |
184.17 |
103.54 |
271.64 |
141.47 |
| 利润总额(万元) |
-683.11 |
2064.35 |
3475.01 |
-6171.12 |
-987.14 |
| 净利润(万元) |
-683.11 |
2064.35 |
3475.01 |
-6171.12 |
-987.14 |
