财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.39 |
-0.94 |
10.58 |
5.70 |
2.93 |
| 本期利润(万元) |
31.94 |
-8.48 |
14.34 |
11.78 |
0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.13 |
0.28 |
0.26 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.98 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.66 |
0.00 |
32.32 |
0.00 |
16.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151.08 |
108.97 |
86.15 |
81.13 |
59.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.56 |
1.67 |
1.63 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
27.15 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
112.78 |
0.00 |
67.34 |
0.00 |
36.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.72 |
18.40 |
24.63 |
64.17 |
27.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
184.89 |
146.20 |
160.36 |
275.27 |
465.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
184.89 |
146.20 |
160.36 |
275.27 |
454.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.16 |
0.19 |
0.36 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
211.30 |
170.61 |
188.73 |
348.47 |
506.67 |
| 负债合计(万元) |
4.76 |
3.40 |
6.42 |
9.04 |
9.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
206.53 |
167.21 |
182.31 |
339.43 |
497.37 |
| 未分配利润(万元) |
108.56 |
65.69 |
46.28 |
81.12 |
40.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.51 |
0.41 |
2.88 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
22.11 |
32.73 |
13.31 |
-562.52 |
-655.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.03 |
6.88 |
-9.26 |
-19.78 |
-17.04 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.37 |
0.22 |
1.45 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
47.36 |
40.50 |
4.69 |
-577.97 |
-668.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1.09 |
2.56 |
1.55 |
13.40 |
10.86 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.32 |
0.19 |
1.67 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
-3.43 |
1.34 |
| 费用合计(万元) |
1.36 |
3.49 |
2.17 |
13.39 |
14.58 |
| 利润总额(万元) |
46.00 |
37.00 |
2.52 |
-591.36 |
-683.11 |
| 净利润(万元) |
46.00 |
37.00 |
2.52 |
-591.36 |
-683.11 |
