资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302.85 91.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24.41 7.37%
其他资产 4.11 1.24%
资产总值:331.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 0.54 25.75 7.95%
中国稀土 000831 0.53 25.43 7.85%
盛和资源 600392 1.13 25.31 7.81%
中稀有色 600259 0.32 25.14 7.76%
包钢股份 600010 10.00 25.10 7.75%
宁波韵升 600366 2.13 25.03 7.72%
正海磁材 300224 1.77 24.94 7.70%
中科三环 000970 2.16 24.93 7.69%
金力永磁 300748 0.80 24.55 7.58%
英洛华 000795 1.82 15.93 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 85.70%
采矿业 0.00 7.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪光股份 605333 0.45 13.42 5.97%
尚太科技 001301 0.13 11.16 4.96%
天赐材料 002709 0.24 11.12 4.95%
科达利 002850 0.07 11.05 4.92%
三星电气 601567 0.48 11.05 4.91%
天华新能 300390 0.20 10.92 4.86%
多氟多 002407 0.32 10.85 4.83%
石大胜华 603026 0.14 10.47 4.66%
江淮汽车 600418 0.21 10.39 4.62%
均胜电子 600699 0.33 10.35 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 86.64%
采矿业 0.00 3.79%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债09 5.00 511.72 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.72 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%