我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.27 |
-82.55 |
-82.28 |
-72.48 |
-6.32 |
| 本期利润(万元) |
63.58 |
-21.97 |
-18.83 |
-36.95 |
-28.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93.48 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
636.33 |
103.73 |
103.39 |
130.84 |
223.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.87 |
0.89 |
1.04 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
32.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.62 |
491.29 |
194.34 |
233.43 |
159.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
174.66 |
7140.82 |
9747.57 |
9568.34 |
10976.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
174.66 |
7140.82 |
9235.85 |
9020.07 |
10508.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
511.72 |
548.27 |
467.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.19 |
9.90 |
11.71 |
12.85 |
13.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
1.65 |
1.95 |
2.14 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
200.29 |
8154.92 |
10138.21 |
9995.20 |
11384.55 |
| 负债合计(万元) |
8.04 |
92.67 |
292.79 |
53.25 |
149.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
192.25 |
8062.25 |
9845.42 |
9941.95 |
11234.98 |
| 未分配利润(万元) |
-27.31 |
473.69 |
2087.05 |
1656.15 |
3315.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
2.61 |
0.64 |
2.42 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-1417.23 |
-2208.82 |
-195.66 |
-1512.96 |
-2203.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.04 |
1284.01 |
792.34 |
-749.39 |
1115.50 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
3.65 |
3.30 |
2.97 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
-1304.55 |
-918.56 |
600.62 |
-2256.96 |
-1085.53 |
| 管理人报酬(万元) |
8.07 |
141.56 |
75.46 |
169.61 |
88.12 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
23.59 |
12.58 |
28.27 |
14.69 |
| 其它费用(万元) |
1.49 |
13.90 |
6.92 |
18.89 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
11.11 |
180.89 |
96.35 |
220.75 |
114.06 |
| 利润总额(万元) |
-1315.66 |
-1099.46 |
504.28 |
-2477.71 |
-1199.60 |
| 净利润(万元) |
-1315.66 |
-1099.46 |
504.28 |
-2477.71 |
-1199.60 |
