财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.70 |
6.02 |
48.10 |
24.19 |
14.94 |
| 本期利润(万元) |
-112.26 |
-9.31 |
44.35 |
31.53 |
10.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.10 |
0.28 |
0.24 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.88 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
4.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-428.72 |
0.00 |
-30.72 |
0.00 |
-98.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1993.85 |
216.37 |
126.54 |
166.94 |
179.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.30 |
1.44 |
1.40 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.11 |
0.00 |
34.94 |
0.00 |
6.97 |
| 累计净值增长率(%) |
84.23 |
0.00 |
84.43 |
0.00 |
46.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.53 |
24.64 |
74.05 |
83.96 |
18.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2220.57 |
203.30 |
305.51 |
425.60 |
174.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
2220.57 |
203.30 |
305.51 |
425.60 |
174.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.76 |
0.23 |
0.41 |
0.53 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
2942.04 |
234.20 |
404.90 |
512.06 |
200.29 |
| 负债合计(万元) |
596.15 |
9.39 |
16.80 |
6.14 |
8.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
2345.89 |
224.82 |
388.11 |
505.92 |
192.25 |
| 未分配利润(万元) |
726.82 |
71.15 |
54.13 |
38.78 |
-27.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.12 |
0.66 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-37.56 |
96.28 |
24.57 |
-1318.89 |
-1417.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.16 |
3.72 |
1.14 |
124.21 |
112.04 |
| 其它收入(万元) |
24.60 |
2.00 |
1.43 |
8.48 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-112.93 |
102.19 |
27.26 |
-1185.53 |
-1304.55 |
| 管理人报酬(万元) |
4.19 |
4.76 |
2.91 |
11.14 |
8.07 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
0.79 |
0.48 |
1.86 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.17 |
0.08 |
0.81 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
6.10 |
6.49 |
3.95 |
14.62 |
11.11 |
| 利润总额(万元) |
-119.03 |
95.70 |
23.32 |
-1200.15 |
-1315.66 |
| 净利润(万元) |
-119.03 |
95.70 |
23.32 |
-1200.15 |
-1315.66 |
