资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141.91 83.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25.71 15.19%
其他资产 1.58 0.93%
资产总值:169.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.18 12.31 7.38%
伯特利 603596 0.36 8.86 5.31%
美好医疗 301363 0.45 8.21 4.92%
京东方A 000725 0.90 7.81 4.68%
石头科技 688169 0.08 7.60 4.55%
航天电子 600879 0.35 7.45 4.47%
工业富联 601138 0.10 7.21 4.32%
锦江酒店 600754 0.39 7.02 4.21%
中国化学 601117 0.90 6.62 3.97%
贝达药业 300558 0.10 6.51 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 64.05%
金融业 0.00 7.01%
住宿和餐饮业 0.00 4.21%
建筑业 0.00 3.97%
采矿业 0.00 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.82%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 0.16 12.71 7.92%
立讯精密 002475 0.17 8.37 5.22%
锦江酒店 600754 0.30 8.06 5.02%
美好医疗 301363 0.30 7.63 4.75%
仕佳光子 688313 0.09 7.49 4.67%
贝达药业 300558 0.17 7.41 4.62%
伯特利 603596 0.16 7.03 4.38%
迈瑞医疗 300760 0.04 6.59 4.10%
北方稀土 600111 0.13 6.20 3.86%
盛和资源 600392 0.25 5.60 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 69.75%
金融业 0.00 6.30%
住宿和餐饮业 0.00 5.02%
建筑业 0.00 3.29%
采矿业 0.00 2.79%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.00 811.36 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 811.36 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%