财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.36 |
3.95 |
3.20 |
2.44 |
1.40 |
| 本期利润(万元) |
7.38 |
-2.62 |
7.19 |
10.72 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.06 |
0.19 |
0.26 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-169.38 |
0.00 |
-141.26 |
0.00 |
-175.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-3.46 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-3.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.29 |
82.46 |
60.90 |
64.48 |
66.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.53 |
1.57 |
1.66 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
-0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
112.59 |
0.00 |
93.51 |
0.00 |
72.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.37 |
30.01 |
17.43 |
13.84 |
9.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
141.91 |
111.30 |
124.30 |
119.01 |
92.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
141.91 |
111.30 |
124.30 |
119.01 |
92.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
169.19 |
141.73 |
154.91 |
132.88 |
111.99 |
| 负债合计(万元) |
2.36 |
0.25 |
9.08 |
2.90 |
3.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
166.83 |
141.48 |
145.83 |
129.97 |
108.98 |
| 未分配利润(万元) |
71.34 |
52.62 |
42.92 |
39.04 |
20.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.35 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
18.18 |
9.37 |
3.81 |
-7972.47 |
-7966.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.73 |
9.03 |
-2.90 |
5897.20 |
5874.99 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.14 |
0.05 |
3.62 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
16.57 |
18.55 |
0.97 |
-2071.30 |
-2088.14 |
| 管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.95 |
0.45 |
9.43 |
9.01 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.20 |
0.10 |
2.02 |
1.93 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.47 |
1.65 |
| 费用合计(万元) |
0.85 |
1.38 |
0.64 |
12.12 |
12.71 |
| 利润总额(万元) |
15.71 |
17.17 |
0.33 |
-2083.42 |
-2100.85 |
| 净利润(万元) |
15.71 |
17.17 |
0.33 |
-2083.42 |
-2100.85 |
