资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3557.66 81.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 781.84 17.89%
其他资产 31.75 0.73%
资产总值:4371.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.40 160.68 3.71%
中国海油 600938 4.00 160.00 3.70%
中际旭创 300308 0.26 148.05 3.42%
德业股份 605117 1.11 145.92 3.37%
信科移动 688387 9.00 134.21 3.10%
大金重工 002487 1.90 132.43 3.06%
兖矿能源 600188 6.00 116.10 2.68%
北方稀土 600111 2.40 114.43 2.65%
新易盛 300502 0.24 106.28 2.46%
指南针 300803 1.00 97.28 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 64.23%
采矿业 0.06 12.94%
金融业 0.02 3.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.40 324.02 6.31%
洛阳钼业 603993 12.60 252.00 4.90%
宁德时代 300750 0.52 190.98 3.72%
中际旭创 300308 0.29 176.90 3.44%
新华保险 601336 2.50 174.25 3.39%
阳光电源 300274 0.87 148.80 2.90%
生益科技 600183 1.80 128.54 2.50%
东方财富 300059 5.35 124.01 2.41%
天际股份 002759 2.40 111.43 2.17%
指南针 300803 0.80 104.70 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 54.85%
金融业 0.08 14.98%
采矿业 0.07 14.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.96%
建筑业 0.00 0.81%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
农发2101 20.00 2043.21 3.85%
21国债16 10.00 1021.06 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2043.21 3.85%
国家债券 1021.06 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%