我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.58 |
-314.31 |
-258.45 |
-352.10 |
-188.20 |
| 本期利润(万元) |
228.24 |
-93.92 |
-114.68 |
-489.01 |
-115.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.41 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
376.16 |
0.00 |
968.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1528.94 |
1341.07 |
1766.20 |
2387.08 |
2592.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.05 |
2.02 |
2.11 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.55 |
0.00 |
120.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
733.15 |
3713.34 |
8197.07 |
7092.07 |
6376.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
4844.92 |
9660.74 |
43328.93 |
46702.30 |
54648.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4844.92 |
9660.74 |
43328.93 |
46702.30 |
51598.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3050.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
25.12 |
62.03 |
67.89 |
72.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
2.54 |
6.20 |
6.79 |
7.20 |
| 资产总计(万元) |
5677.16 |
13502.44 |
51793.58 |
54428.60 |
61490.34 |
| 负债合计(万元) |
43.25 |
2148.00 |
2145.20 |
366.18 |
1608.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5633.91 |
11354.44 |
49648.38 |
54062.42 |
59881.83 |
| 未分配利润(万元) |
3021.42 |
6248.18 |
29819.81 |
33916.62 |
39984.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
37.45 |
16.22 |
47.42 |
35.28 |
| 投资收益(万元) |
-949.74 |
-4537.33 |
1475.36 |
-14431.90 |
-11938.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
474.25 |
-3081.01 |
-4620.15 |
91.49 |
1187.84 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
1.39 |
1.03 |
24.00 |
22.25 |
| 收入合计(万元) |
-472.33 |
-7579.50 |
-3127.55 |
-14268.98 |
-10693.05 |
| 管理人报酬(万元) |
38.48 |
708.86 |
393.95 |
916.10 |
499.72 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
70.91 |
39.40 |
91.61 |
49.97 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
20.72 |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
56.19 |
811.78 |
449.69 |
1059.37 |
583.38 |
| 利润总额(万元) |
-528.53 |
-8391.28 |
-3577.23 |
-15328.35 |
-11276.43 |
| 净利润(万元) |
-528.53 |
-8391.28 |
-3577.23 |
-15328.35 |
-11276.43 |
