前海联合国民健康混合C(007111)_资产配置

前海联合国民健康混合C007111QIANHAI XINJIANG JOINT NATIONAL HEALTH INDUSTRY FLEXIBLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2745.09	90.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	186.56	6.16%
其他资产	97.47	3.22%

资产总值：3029.11万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	4.01	154.22	5.15%
同仁堂	600085	3.64	139.01	4.64%
华润三九	000999	3.06	130.51	4.36%
天坛生物	600161	5.09	124.26	4.15%
康龙化成	300759	6.00	111.48	3.72%
通策医疗	600763	2.00	108.10	3.61%
科伦药业	002422	3.50	106.16	3.55%
华东医药	000963	3.50	97.33	3.25%
丽珠集团	000513	2.48	92.28	3.08%
乐普医疗	300003	6.00	89.04	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	74.26%
批发和零售业	0.02	7.65%
卫生和社会工作	0.02	6.05%
科学研究和技术服务业	0.01	3.74%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.41	248.70	7.33%
迈瑞医疗	300760	0.65	182.95	5.39%
华润三九	000999	3.45	179.02	5.27%
山东药玻	600529	5.94	171.55	5.05%
爱美客	300896	0.40	138.17	4.07%
片仔癀	600436	0.55	125.69	3.70%
同仁堂	600085	3.04	124.53	3.67%
华东医药	000963	3.50	108.50	3.20%
华兰生物	002007	5.16	104.08	3.07%
百济神州	688235	0.73	96.68	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	72.83%
批发和零售业	0.02	6.81%
卫生和社会工作	0.01	2.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	4.70	685.26	5.85%
华东医药	000963	15.59	646.36	5.52%
智飞生物	300122	10.59	647.15	5.52%
天坛生物	600161	20.32	628.68	5.37%
百利天恒	688506	4.00	559.60	4.78%
同仁堂	600085	9.00	483.30	4.13%
恒瑞医药	600276	10.00	452.30	3.86%
华兰生物	002007	20.39	451.23	3.85%
迈瑞医疗	300760	1.50	435.90	3.72%
昆药集团	600422	20.00	417.20	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	81.36%
批发和零售业	0.08	6.55%
卫生和社会工作	0.04	3.38%
科学研究和技术服务业	0.02	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	28.00	1258.32	9.14%
华兰生物	002007	45.39	1007.66	7.32%
天坛生物	600161	33.32	853.97	6.21%
智飞生物	300122	15.59	758.77	5.51%
华东医药	000963	17.59	743.00	5.40%
长春高新	000661	4.70	653.30	4.75%
华润三九	000999	13.00	651.56	4.73%
我武生物	300357	20.79	618.50	4.49%
片仔癀	600436	2.00	550.42	4.00%
康龙化成	300759	17.00	528.54	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	75.58%
批发和零售业	0.11	7.76%
科学研究和技术服务业	0.10	7.24%
卫生和社会工作	0.05	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
健帆转债	0.09	8.77	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.77	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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