财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.47 |
-57.27 |
42.53 |
66.88 |
-13.51 |
| 本期利润(万元) |
-23.80 |
-21.55 |
31.04 |
137.88 |
15.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
0.04 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.06 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-184.50 |
0.00 |
-150.09 |
0.00 |
-238.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
734.39 |
802.75 |
838.96 |
944.05 |
989.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.11 |
1.28 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.47 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
14.87 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
19.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.83 |
141.50 |
162.38 |
170.85 |
183.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1701.93 |
2042.22 |
2346.25 |
2554.84 |
2745.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1701.93 |
2042.22 |
2346.25 |
2544.71 |
2745.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
2.26 |
2.52 |
2.90 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.38 |
0.42 |
0.48 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
1896.82 |
2196.07 |
2515.25 |
2731.77 |
3029.11 |
| 负债合计(万元) |
23.52 |
27.12 |
13.52 |
13.80 |
35.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1873.30 |
2168.95 |
2501.73 |
2717.97 |
2993.43 |
| 未分配利润(万元) |
161.14 |
253.59 |
291.91 |
283.32 |
225.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.67 |
0.34 |
1.65 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
-119.47 |
159.69 |
-10.69 |
-1710.64 |
-1598.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.11 |
-42.96 |
68.90 |
461.50 |
225.71 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
1.13 |
0.35 |
1.32 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-49.31 |
118.54 |
58.90 |
-1246.17 |
-1370.57 |
| 管理人报酬(万元) |
11.90 |
30.31 |
15.45 |
45.63 |
28.34 |
| 托管费(万元) |
1.98 |
5.05 |
2.58 |
7.60 |
4.72 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
2.46 |
2.45 |
| 费用合计(万元) |
15.44 |
39.31 |
20.08 |
60.58 |
38.14 |
| 利润总额(万元) |
-64.75 |
79.23 |
38.82 |
-1306.75 |
-1408.72 |
| 净利润(万元) |
-64.75 |
79.23 |
38.82 |
-1306.75 |
-1408.72 |
