我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2686.63 79.41%
债券 264.23 7.81%
银行存款和结算备付金 180.15 5.32%
其他资产 252.28 7.46%
资产总值:3383.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.20 269.45 8.00%
宁德时代 300750 0.90 226.70 6.73%
比亚迪 002594 0.61 187.46 5.56%
领益智造 002600 22.00 165.22 4.90%
科达利 002850 1.70 165.16 4.90%
水晶光电 002273 8.00 151.44 4.50%
中微公司 688012 0.80 131.20 3.89%
神州泰岳 300002 10.00 124.70 3.70%
晶合集成 688249 7.00 122.57 3.64%
华虹公司 688347 3.00 113.28 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.04%
卫生和社会工作 0.00 1.29%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.00 196.55 6.06%
北方华创 002371 0.50 159.94 4.93%
兆易创新 603986 1.60 152.99 4.72%
比亚迪 002594 0.60 150.15 4.63%
顺络电子 002138 5.00 137.30 4.23%
中控技术 688777 3.50 131.95 4.07%
华虹公司 688347 3.50 125.47 3.87%
圣邦股份 300661 1.50 124.17 3.83%
中芯国际 688981 2.61 120.54 3.72%
宁德时代 300750 0.60 108.02 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 61.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 15.50%
建筑业 0.01 2.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 1.12 106.46 3.16%
23国债24 0.80 81.77 2.43%
晶科转债 0.50 48.20 1.43%
精测转债 0.20 27.80 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 182.46 5.42%
国家债券 81.77 2.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%