财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.11 |
23.27 |
307.28 |
355.76 |
-27.93 |
| 本期利润(万元) |
584.63 |
-67.86 |
312.84 |
434.81 |
-35.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.07 |
0.26 |
0.37 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.13 |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
555.65 |
0.00 |
563.35 |
0.00 |
358.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1324.00 |
1403.05 |
1549.47 |
1742.62 |
1603.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
1.50 |
1.57 |
1.66 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
55.95 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
-2.20 |
| 累计净值增长率(%) |
145.04 |
0.00 |
57.13 |
0.00 |
28.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.77 |
936.23 |
1074.43 |
649.24 |
696.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2001.71 |
1887.12 |
2022.74 |
2776.43 |
2581.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1945.06 |
1887.12 |
2022.74 |
2520.87 |
2569.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
56.65 |
0.00 |
0.00 |
255.56 |
12.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.85 |
2.94 |
3.52 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.47 |
0.49 |
0.59 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
2487.15 |
2834.13 |
3101.08 |
3445.39 |
3294.07 |
| 负债合计(万元) |
39.75 |
62.34 |
57.82 |
60.98 |
50.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2447.39 |
2771.79 |
3043.26 |
3384.41 |
3243.70 |
| 未分配利润(万元) |
1435.51 |
987.07 |
653.86 |
788.87 |
339.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
3.11 |
1.56 |
3.35 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
348.13 |
616.62 |
-34.33 |
9.73 |
-465.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
714.23 |
14.10 |
-11.55 |
206.34 |
135.58 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.41 |
0.11 |
1.13 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
1063.96 |
634.23 |
-44.21 |
220.56 |
-327.71 |
| 管理人报酬(万元) |
14.57 |
37.66 |
19.20 |
39.13 |
19.32 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
6.28 |
3.20 |
6.52 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.19 |
0.08 |
3.79 |
3.70 |
| 费用合计(万元) |
19.15 |
49.95 |
25.46 |
55.45 |
29.17 |
| 利润总额(万元) |
1044.81 |
584.29 |
-69.66 |
165.10 |
-356.89 |
| 净利润(万元) |
1044.81 |
584.29 |
-69.66 |
165.10 |
-356.89 |
