我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-103.60 |
-268.26 |
-185.21 |
-301.19 |
-191.46 |
| 本期利润(万元) |
109.05 |
-194.51 |
-175.05 |
-80.66 |
-208.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
197.35 |
0.00 |
393.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1780.20 |
1746.56 |
1800.68 |
1962.89 |
1992.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.13 |
1.14 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
696.56 |
939.41 |
1086.40 |
563.48 |
829.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2581.81 |
2703.57 |
3027.21 |
3448.08 |
3647.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2569.52 |
2669.51 |
2890.75 |
3107.66 |
3247.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.29 |
34.06 |
136.46 |
340.42 |
400.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
4.41 |
5.07 |
5.15 |
5.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.73 |
0.85 |
0.86 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
3294.07 |
3648.66 |
4116.15 |
4018.22 |
4505.90 |
| 负债合计(万元) |
50.37 |
95.19 |
39.17 |
19.77 |
28.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
3243.70 |
3553.47 |
4076.98 |
3998.46 |
4477.70 |
| 未分配利润(万元) |
339.37 |
689.68 |
1106.94 |
919.05 |
1441.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
4.02 |
1.49 |
3.36 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
-465.55 |
-475.03 |
-82.77 |
-318.30 |
-236.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.58 |
404.44 |
365.43 |
-850.87 |
-443.14 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.54 |
0.46 |
1.17 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-327.71 |
-66.02 |
284.61 |
-1164.63 |
-676.67 |
| 管理人报酬(万元) |
19.32 |
59.03 |
31.23 |
63.02 |
31.36 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
9.84 |
5.21 |
10.50 |
5.23 |
| 其它费用(万元) |
3.70 |
7.96 |
3.95 |
8.90 |
5.91 |
| 费用合计(万元) |
29.17 |
83.92 |
44.15 |
89.86 |
46.17 |
| 利润总额(万元) |
-356.89 |
-149.94 |
240.46 |
-1254.49 |
-722.85 |
| 净利润(万元) |
-356.89 |
-149.94 |
240.46 |
-1254.49 |
-722.85 |
