资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 356040.11 90.59%
债券 5064.33 1.29%
银行存款和结算备付金 29467.96 7.50%
其他资产 2449.83 0.62%
资产总值:393022.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.13 31299.22 8.08%
海星股份 603115 234.67 28740.03 7.42%
松发股份 603268 179.74 25034.24 6.46%
立讯精密 002475 295.37 20794.05 5.37%
中国巨石 600176 242.08 17642.48 4.55%
德业股份 605117 165.45 17567.88 4.54%
优然牧业 09858 7235.80 17408.49 4.49%
新坐标 603040 251.17 15841.02 4.09%
中际旭创 300308 10.45 13271.50 3.43%
海大集团 002311 282.80 12615.81 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.40 65.57%
信息技术 2.22 5.72%
日常消费品 1.74 4.49%
医疗保健 1.20 3.10%
建筑业 0.93 2.41%
金融业 0.68 1.76%
房地产 0.59 1.52%
非日常生活消费品 0.49 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 1.14%
房地产业 0.44 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 74.18 29798.11 7.33%
松发股份 603268 182.75 20504.55 5.04%
电连技术 300679 542.28 18312.92 4.50%
德业股份 605117 134.10 17629.14 4.33%
继峰股份 603997 1278.50 15035.15 3.70%
优然牧业 09858 4186.30 14267.69 3.51%
科博达 603786 260.67 14217.00 3.49%
中际旭创 300308 21.49 12236.62 3.01%
长飞光纤光缆 06869 75.72 12234.83 3.01%
理想汽车-W 02015 202.96 12131.87 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.42 57.58%
金融业 2.37 5.83%
信息技术 2.02 4.97%
日常消费品 1.43 3.51%
非日常生活消费品 1.35 3.33%
原材料 1.12 2.74%
采矿业 1.10 2.70%
通信服务 0.69 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 1.48%
房地产 0.42 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5064.33 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5064.33 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%