资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352407.42 85.46%
债券 10105.50 2.45%
银行存款和结算备付金 45907.65 11.13%
其他资产 3928.02 0.95%
资产总值:412348.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 74.18 29798.11 7.33%
松发股份 603268 182.75 20504.55 5.04%
电连技术 300679 542.28 18312.92 4.50%
德业股份 605117 134.10 17629.14 4.33%
继峰股份 603997 1278.50 15035.15 3.70%
优然牧业 09858 4186.30 14267.69 3.51%
科博达 603786 260.67 14217.00 3.49%
长飞光纤光缆 06869 75.72 12234.83 3.01%
中际旭创 300308 21.49 12236.62 3.01%
理想汽车-W 02015 202.96 12131.87 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.42 57.58%
金融业 2.37 5.83%
信息技术 2.02 4.97%
日常消费品 1.43 3.51%
非日常生活消费品 1.35 3.33%
原材料 1.12 2.74%
采矿业 1.10 2.70%
通信服务 0.69 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 1.48%
房地产 0.42 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电连技术 300679 890.44 43346.65 8.86%
理想汽车-W 02015 717.22 42010.11 8.59%
鼎龙股份 300054 1075.56 40441.16 8.26%
华鲁恒升 600426 792.31 24902.32 5.09%
继峰股份 603997 1775.94 24685.62 5.04%
腾讯控股 00700 41.49 22447.28 4.59%
科博达 603786 271.61 21213.05 4.34%
中国平安 601318 210.54 14400.94 2.94%
新易盛 300502 33.12 14270.75 2.92%
亿纬锂能 300014 219.76 13773.35 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.44 68.34%
非日常生活消费品 4.57 9.34%
通信服务 2.24 4.59%
金融业 1.44 2.94%
采矿业 1.27 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 1.28%
综合 0.45 0.91%
信息技术 0.35 0.71%
建筑业 0.25 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5060.24 1.24%
25国开11 50.00 5045.26 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10105.50 2.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%