资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 298565.56 88.13%
债券 2.10 0.00%
银行存款和结算备付金 38692.32 11.42%
其他资产 1508.08 0.45%
资产总值:338768.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 94.57 27371.16 8.12%
优然牧业 09858 6762.82 23511.61 6.97%
海星股份 603115 323.48 22498.13 6.67%
松发股份 603268 90.72 19383.32 5.75%
江河集团 601886 1253.54 16408.78 4.87%
德业股份 605117 196.16 15331.85 4.55%
立讯精密 002475 301.30 14893.26 4.42%
新坐标 603040 303.18 13430.68 3.98%
高伟电子 01415 612.10 11822.37 3.51%
顺络电子 002138 216.55 10446.30 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.35 60.34%
建筑业 2.41 7.14%
日常消费品 2.35 6.97%
医疗保健 1.89 5.60%
信息技术 1.53 4.53%
原材料 0.34 1.02%
房地产 0.34 1.00%
工业 0.29 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.52%
非日常生活消费品 0.10 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.13 31299.22 8.08%
海星股份 603115 234.67 28740.03 7.42%
松发股份 603268 179.74 25034.24 6.46%
立讯精密 002475 295.37 20794.05 5.37%
中国巨石 600176 242.08 17642.48 4.55%
德业股份 605117 165.45 17567.88 4.54%
优然牧业 09858 7235.80 17408.49 4.49%
新坐标 603040 251.17 15841.02 4.09%
中际旭创 300308 10.45 13271.50 3.43%
海大集团 002311 282.80 12615.81 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.40 65.57%
信息技术 2.22 5.72%
日常消费品 1.74 4.49%
医疗保健 1.20 3.10%
建筑业 0.93 2.41%
金融业 0.68 1.76%
房地产 0.59 1.52%
非日常生活消费品 0.49 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 1.14%
房地产业 0.44 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
江农转债 0.01 2.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%