财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
103462.68 |
53161.03 |
27854.93 |
16704.61 |
-58128.48 |
| 本期利润(万元) |
92599.85 |
98885.03 |
22967.86 |
21041.35 |
14949.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.33 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.70 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
156211.23 |
0.00 |
112201.88 |
0.00 |
91058.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414540.15 |
481625.35 |
449306.67 |
465814.96 |
455191.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.73 |
1.39 |
1.39 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
22.80 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
4.38 |
| 累计净值增长率(%) |
62.52 |
0.00 |
39.32 |
0.00 |
32.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31525.04 |
92487.60 |
101018.51 |
68651.79 |
38633.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
455180.10 |
451121.86 |
445977.41 |
437793.72 |
567282.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
450156.21 |
447016.77 |
445162.81 |
437773.41 |
567243.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
5023.89 |
4105.09 |
814.60 |
20.30 |
39.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
503.65 |
526.05 |
568.04 |
518.99 |
616.64 |
| 应付托管费(万元) |
83.94 |
87.68 |
94.67 |
86.50 |
102.77 |
| 资产总计(万元) |
497206.12 |
545927.83 |
550459.08 |
510480.52 |
609336.97 |
| 负债合计(万元) |
7892.16 |
9105.09 |
2826.24 |
3759.91 |
1957.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
489313.96 |
536822.74 |
547632.83 |
506720.60 |
607379.56 |
| 未分配利润(万元) |
186497.86 |
149310.52 |
131633.83 |
55919.71 |
126229.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
280.67 |
164.95 |
255.38 |
94.19 |
123.53 |
| 投资收益(万元) |
130433.99 |
36977.86 |
-63478.94 |
-80571.60 |
-109261.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12617.49 |
-5691.64 |
88160.21 |
17964.65 |
-15342.76 |
| 其它收入(万元) |
59.13 |
18.25 |
37.18 |
13.27 |
92.08 |
| 收入合计(万元) |
118156.30 |
31469.43 |
24973.83 |
-62499.50 |
-124388.35 |
| 管理人报酬(万元) |
6414.68 |
3232.76 |
6294.98 |
3167.68 |
9755.75 |
| 托管费(万元) |
1069.11 |
538.79 |
1049.16 |
527.95 |
1625.96 |
| 其它费用(万元) |
29.62 |
14.43 |
26.73 |
13.07 |
27.46 |
| 费用合计(万元) |
8032.43 |
4052.82 |
7915.92 |
3984.00 |
12129.39 |
| 利润总额(万元) |
110123.87 |
27416.61 |
17057.91 |
-66483.50 |
-136517.75 |
| 净利润(万元) |
110123.87 |
27416.61 |
17057.91 |
-66483.50 |
-136517.75 |
