资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 450156.21 90.54%
债券 5023.89 1.01%
银行存款和结算备付金 33032.54 6.64%
其他资产 8993.47 1.81%
资产总值:497206.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电连技术 300679 890.44 43346.65 8.86%
理想汽车-W 02015 717.22 42010.11 8.59%
鼎龙股份 300054 1075.56 40441.16 8.26%
华鲁恒升 600426 792.31 24902.32 5.09%
继峰股份 603997 1775.94 24685.62 5.04%
腾讯控股 00700 41.49 22447.28 4.59%
科博达 603786 271.61 21213.05 4.34%
中国平安 601318 210.54 14400.94 2.94%
新易盛 300502 33.12 14270.75 2.92%
亿纬锂能 300014 219.76 13773.35 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.44 68.34%
非日常生活消费品 4.57 9.34%
通信服务 2.24 4.59%
金融业 1.44 2.94%
采矿业 1.27 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 1.28%
综合 0.45 0.91%
信息技术 0.35 0.71%
建筑业 0.25 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.23%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 610.96 56560.01 9.90%
电连技术 300679 813.31 46358.57 8.12%
鼎龙股份 300054 1083.33 39314.15 6.88%
阿里巴巴-W 09988 200.84 32454.88 5.68%
华鲁恒升 600426 1179.34 31382.13 5.49%
科博达 603786 271.77 28421.57 4.98%
腾讯控股 00700 39.35 23818.78 4.17%
华友钴业 603799 307.87 20288.49 3.55%
亿纬锂能 300014 186.99 17016.20 2.98%
桐昆股份 601233 1128.04 16931.88 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.25 59.95%
非日常生活消费品 9.54 16.70%
通信服务 2.38 4.17%
批发和零售业 1.60 2.80%
房地产业 1.32 2.30%
租赁和商务服务业 0.39 0.69%
信息技术 0.32 0.56%
建筑业 0.27 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.13%
医疗保健 0.06 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5023.89 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5023.89 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%