兴全合泰混合C(007803)_资产配置

兴全合泰混合C007803XINGQUAN HETAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	480070.04	84.89%
债券	5085.48	0.90%
银行存款和结算备付金	58072.03	10.27%
其他资产	22317.32	3.95%

资产总值：565544.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	1869.19	44580.24	7.91%
电连技术	300679	888.30	39076.36	6.93%
宁德时代	300750	138.30	34835.73	6.18%
科博达	603786	447.82	27437.97	4.87%
裕同科技	002831	837.80	21548.10	3.82%
中航重机	600765	1036.22	20962.73	3.72%
光威复材	300699	616.64	20299.76	3.60%
继峰股份	603997	1407.16	19114.36	3.39%
华鲁恒升	600426	660.07	17287.34	3.07%
新泉股份	603179	326.91	16038.02	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.35	69.81%
租赁和商务服务业	1.57	2.78%
非日常生活消费品	1.52	2.70%
金融业	1.49	2.64%
农、林、牧、渔业	1.16	2.06%
通信服务	0.96	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	1.17%
批发和零售业	0.18	0.32%
房地产业	0.12	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	2012.38	45640.85	9.01%
电连技术	300679	928.79	37365.26	7.37%
科博达	603786	526.65	33784.83	6.67%
抚顺特钢	600399	5802.66	32668.96	6.45%
宁德时代	300750	134.46	24207.09	4.78%
亿纬锂能	300014	560.53	22376.36	4.42%
裕同科技	002831	854.97	21878.67	4.32%
华鲁恒升	600426	676.48	18021.40	3.56%
分众传媒	002027	2602.03	15768.30	3.11%
新泉股份	603179	385.17	15113.93	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.11	75.22%
租赁和商务服务业	1.58	3.11%
非日常生活消费品	1.38	2.72%
金融	0.91	1.79%
房地产业	0.54	1.07%
金融业	0.53	1.04%
科学研究和技术服务业	0.37	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	2408.98	51359.52	9.76%
电连技术	300679	1153.89	46397.96	8.82%
科博达	603786	573.28	35308.54	6.71%
裕同科技	002831	1033.90	25630.37	4.87%
华鲁恒升	600426	962.27	25172.88	4.78%
宁德时代	300750	125.69	23901.48	4.54%
三花智控	002050	696.98	16539.30	3.14%
长城汽车	02333	2082.95	16428.19	3.12%
牧原股份	002714	338.85	14621.18	2.78%
抚顺特钢	600399	2234.28	13852.53	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.52	78.91%
非日常生活消费品	1.99	3.78%
农、林、牧、渔业	1.46	2.78%
金融业	0.53	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.51	0.96%
批发和零售业	0.34	0.65%
租赁和商务服务业	0.30	0.58%
医疗保健	0.25	0.47%
房地产业	0.20	0.38%
通信服务	0.10	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	2085.58	50471.11	8.31%
电连技术	300679	1082.98	44943.81	7.40%
科博达	603786	505.67	36084.28	5.94%
抚顺特钢	600399	3392.04	32970.62	5.43%
裕同科技	002831	1039.37	28593.00	4.71%
天宜上佳	688033	1402.03	23694.38	3.90%
华友钴业	603799	649.21	21378.60	3.52%
中公教育	002607	4615.00	18829.19	3.10%
华鲁恒升	600426	666.62	18392.04	3.03%
宁德时代	300750	98.34	16054.51	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.53	81.55%
教育	1.88	3.10%
非日常生活消费品	1.63	2.68%
农、林、牧、渔业	1.16	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	1.42%
医疗保健	0.74	1.22%
租赁和商务服务业	0.43	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.28	0.46%
采矿业	0.12	0.20%
批发和零售业	0.09	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	41.80	4352.97	0.77%
牧原转债	3.40	393.51	0.07%
冠宇转债	3.07	339.00	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5085.48	0.90%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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