兴全合泰混合C(007803)_资产配置

兴全合泰混合C007803XINGQUAN HETAI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	473080.41	89.08%
债券	19.34	0.00%
银行存款和结算备付金	55526.01	10.46%
其他资产	2464.33	0.46%

资产总值：531090.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	2408.98	51359.52	9.76%
电连技术	300679	1153.89	46397.96	8.82%
科博达	603786	573.28	35308.54	6.71%
裕同科技	002831	1033.90	25630.37	4.87%
华鲁恒升	600426	962.27	25172.88	4.78%
宁德时代	300750	125.69	23901.48	4.54%
三花智控	002050	696.98	16539.30	3.14%
长城汽车	02333	2082.95	16428.19	3.12%
牧原股份	002714	338.85	14621.18	2.78%
抚顺特钢	600399	2234.28	13852.53	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.52	78.91%
非日常生活消费品	1.99	3.78%
农、林、牧、渔业	1.46	2.78%
金融业	0.53	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.51	0.96%
批发和零售业	0.34	0.65%
租赁和商务服务业	0.30	0.58%
医疗保健	0.25	0.47%
房地产业	0.20	0.38%
通信服务	0.10	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	2085.58	50471.11	8.31%
电连技术	300679	1082.98	44943.81	7.40%
科博达	603786	505.67	36084.28	5.94%
抚顺特钢	600399	3392.04	32970.62	5.43%
裕同科技	002831	1039.37	28593.00	4.71%
天宜上佳	688033	1402.03	23694.38	3.90%
华友钴业	603799	649.21	21378.60	3.52%
中公教育	002607	4615.00	18829.19	3.10%
华鲁恒升	600426	666.62	18392.04	3.03%
宁德时代	300750	98.34	16054.51	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	49.53	81.55%
教育	1.88	3.10%
非日常生活消费品	1.63	2.68%
农、林、牧、渔业	1.16	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	1.42%
医疗保健	0.74	1.22%
租赁和商务服务业	0.43	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.28	0.46%
采矿业	0.12	0.20%
批发和零售业	0.09	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电连技术	300679	1305.75	46406.47	7.24%
鼎龙股份	300054	2142.22	44901.01	7.00%
华友钴业	603799	1072.72	40237.90	6.27%
科博达	603786	487.62	35688.87	5.56%
天宜上佳	688033	1563.28	28154.71	4.39%
裕同科技	002831	947.27	23378.56	3.65%
抚顺特钢	600399	2347.89	21999.76	3.43%
紫光国微	002049	222.39	19392.63	3.02%
药明生物	02269	462.83	19388.05	3.02%
华鲁恒升	600426	597.31	19173.65	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	52.31	81.56%
医疗保健	1.94	3.02%
房地产业	0.95	1.48%
教育	0.95	1.47%
通信服务	0.91	1.42%
租赁和商务服务业	0.57	0.88%
农、林、牧、渔业	0.46	0.72%
建筑业	0.37	0.58%
批发和零售业	0.23	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	1957.63	48412.23	6.87%
华友钴业	603799	754.16	34623.67	4.91%
科博达	603786	508.80	33381.95	4.73%
天宜上佳	688033	1633.74	31237.09	4.43%
抚顺特钢	600399	2929.58	29881.75	4.24%
容百科技	688005	549.41	29678.99	4.21%
金博股份	688598	159.19	27301.55	3.87%
湘电股份	600416	1308.75	24983.99	3.54%
裕同科技	002831	821.81	20043.88	2.84%
华鲁恒升	600426	638.71	19563.68	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.71	81.85%
通信服务	1.55	2.20%
医疗保健	1.02	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	1.35%
教育	0.78	1.11%
租赁和商务服务业	0.65	0.92%
非日常生活消费品	0.61	0.86%
建筑业	0.28	0.39%
农、林、牧、渔业	0.24	0.34%
信息技术	0.15	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韵达转债	0.18	19.34	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.34	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。